Lecture graphique pour les débutants: Nvidia, Amazon, DocuSign révèlent cette compétence clé dinvestissement
Lorsque vous commencez à apprendre à lire les graphiques boursiers, vous Vous aurez beaucoup de questions. Quest-ce quun graphique boursier? Que contient un graphique? Quelle est la meilleure façon dapprendre la lecture des graphiques boursiers pour les débutants? Pourquoi même utiliser des graphiques boursiers?
Comprendre quelques concepts de base et jeter un œil à Amazon.com (AMZN), PayPal (PYPL), Nvidia (NVDA) et Apple (AAPL) révèlent les réponses. Apprendre à lire les graphiques boursiers vous aidera également à gérer correctement les nouvelles actions introduites en bourse à surveiller comme DocuSign (DOCU), Datadog (DDOG), Peloton Interactive (PTON) et Zoom Video (ZM ) révèle les réponses.
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Apprendre à lire les graphiques boursiers peut sembler intimidant au début. Mais avec quelques conseils de base et un peu de pratique, vous les utiliserez bientôt pour trouver des actions gagnantes, pour voir comment pour acheter des actions et repérer le bon moment pour vendre. Les graphiques boursiers sont un outil particulièrement précieux pour naviguer sur des marchés boursiers volatils et animés par lactualité.
Dans ce premier volet de notre série sur les bases de la lecture de graphiques, vous apprendrez ce quil y a dans un graphique boursier . Vous comprendrez également pourquoi il est important dintégrer lanalyse graphique à votre routine dinvestissement habituelle, en vous aidant à trouver des actions de rupture comme Nvidia, PayPal, Datadog, Zoom Video, AMZN et Apple avant leur décollage. Et en utilisant des graphiques, vous serez en mesure dexécuter toutes vos idées dactions et vos sélections dactions via une liste de contrôle dachat et une liste de contrôle de vente.
À titre dexercice dapprentissage, voyez les signes avant-coureurs que Nvidia a affichés au début de son déclin au quatrième trimestre 2018 après une hausse massive de 750%. Montrant une fois de plus la nature cyclique du marché boursier, le concepteur de puces a rebondi après la forte baisse de 2018 pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Il forme également un nouveau modèle de graphique et testant le support à sa moyenne mobile sur 10 semaines.
Lindice IBD Breakout Stocks gagne 50,5% en 2020
Boosté par des actions comme Pinduoduo (PDD), ServiceNow (NOW), Entegris (ENTG), PennyMac Financial Services (PFSI) et eXp World (EXPI), lindice IBD Breakout Stocks a grimpé de 50,5% en 2020. Suivez lindice pour voir quelles actions surveiller pourraient générer de gros gains en 2021.
Dans le deuxième volet, nous couvrons les trois facteurs clés à rechercher dans un graphique. Et dans la troisième partie, vous verrez comment repérer les trois modèles de graphiques les plus rentables.
Assurez-vous également dapprendre à repérer et à gérer correctement les bases dintroduction en bourse. Ces modèles proviennent de nouvelles actions comme Zoom Video, DocuSign , Datadog et Dynatrace (DT) ont le potentiel de lancer des gains impressionnants. Mais ils peuvent aussi être assez volatils, comme lont montré de nombreuses actions dintroduction en bourse à gros buzz.
Apprendre à lire les graphiques boursiers est particulièrement important dans le environnement boursier actuel du coronavirus. La volatilité extrême des marchés boursiers peut créer des fluctuations sauvages et liées aux nouvelles dans les indices. Il est important de rester ancré et de rechercher des changements vraiment significatifs dans les tendances du marché en se basant sur des graphiques boursiers factuels plutôt que sur des opinions et les titres.
Lecture de graphiques boursiers pour les débutants: pourquoi utiliser des graphiques?
La première chose à comprendre à propos des graphiques est quils vous racontent une histoire.
Est le stock étant fortement acheté par les gestionnaires de fonds communs de placement et dautres grands investisseurs? Ou est-ce que ces soi-disant investisseurs institutionnels déversent des actions aussi vite quils le peuvent?
Laction trouve-t-elle un plancher de soutien à partir duquel elle peut continuer à grimper? Ou continue-t-il de se cogner la tête contre un plafond de résistance?
Vous pouvez littéralement «voir» cette histoire telle quelle se déroule une fois que vous avez appris à interpréter laction des prix et des volumes. À la fin de cette série, vous serez en mesure de faire exactement cela.
La deuxième chose à comprendre sur les graphiques est que si vous ne les utilisez pas, vous investissez essentiellement avec un bandeau. Vous ne pourrez pas voir ce qui se passe réellement avec les actions.
Nous savons tous que les cours des actions augmentent et diminuent chaque jour. Mais ce n’est qu’en utilisant des graphiques que vous pouvez maintenir ces fluctuations en perspective et comprendre sil est temps dacheter, de vendre ou de conserver.
Un investisseur qui nutilise pas de graphiques est le même quun orthopédiste qui nutilise pas de rayons X, ou un cardiologue qui ne connecte pas les patients à un appareil délectrocardiogramme.
Les médecins utilisent ces outils pour repérer les schémas et les anomalies et poser un diagnostic approprié. Les investisseurs avisés utilisent les graphiques pour essentiellement la même raison. Ils vous aident à comprendre la véritable santé dune action et à repérer les signaux dachat et de vente en temps opportun.
Assurez-vous donc de vous armer des outils du métier. Comme le dit le fondateur dIBD, William J. O « Neil, » des fortunes sont faites chaque année par des personnes qui apprennent à lire correctement les graphiques. «
Lecture de graphique boursier pour les débutants: que contient un graphique boursier?
Voici un aperçu rapide des éléments de base du graphique et des concepts associés. Au fur et à mesure que vous les parcourez, assurez-vous de faire défiler vers le bas et de consulter les graphiques ci-dessous pour une explication des principaux éléments que vous trouverez dans le stock IBD graphiques.
Prix et volume
Les graphiques IBD sont divisés en deux domaines principaux: le prix et le volume (cest-à-dire le nombre dactions échangées).
Cest essentiel que vous examinez le prix et le volume ensemble afin de comprendre l « histoire » quun graphique raconte. Si vous ne regardez que les variations du cours de laction, cela ne vous indique pas la gravité de lachat ou de la vente.
Par exemple, si une action baisse de 2% un jour, vous pourriez devenir nerveux. Mais si le volume est bien inférieur à la moyenne, cela pourrait être un signe que les plus gros investisseurs qui dirigent vraiment le marché ne vendent pas de manière agressive. Ils « sont assis serrés, et peut-être que vous devriez aussi.
Inversement, si une action montre un bon gain mais que le nombre dactions échangées est anormalement bas, cela pourrait signifier que cest juste un faux de tête. Si les gros investisseurs récupéraient des actions de manière agressive, vous verriez une forte augmentation du volume.
Ces types dindices révélateurs – que vous ne pouvez repérer quen utilisant des graphiques – vous permettent de voir ce qui se passe réellement le stock.
Lignes de moyenne mobile
Les lignes de moyenne mobile suivent simplement le mouvement du cours de laction sur une période donnée. Mais elles sont absolument cruciales pour comprendre si une action est enthousiaste soutenus – ou vendus de manière agressive – par de gros investisseurs.
Ce sont les grands gestionnaires de fonds communs de placement et autres investisseurs institutionnels qui ont le pouvoir dachat de pousser une action à la hausse ou à la baisse. Et ces gestionnaires de fonds utilisent souvent les moyennes mobiles comme un point où ils interviennent pour protéger et augmenter leurs positions.
Mais attention si une action ne parvient pas à trouver un support à une moyenne mobile clé comme le 10- ligne semaine ou 50 jours. Quand une action tombe en dessous de ces indices de référence en gros volume, cela signifie souvent que laction est tombée en disgrâce auprès des grands joueurs.
Alors surveillez toujours le comportement de vos actions lorsquelles se négocient autour de leurs moyennes mobiles. En fonction de leur comportement, vous saurez s’il est temps d’acheter, de vendre ou simplement de vous asseoir.
Ligne de force relative
Vous voulez un moyen rapide de voir instantanément si votre Une action est un leader ou un retardataire? Vérifiez la ligne de force relative (RS), qui compare la performance du cours dune action à celle du S & P 500.
Une ligne RS en forte hausse indique que laction surclasse le marché en général. Une ligne RS qui a une tendance à la baisse montre que laction est à la traîne du marché.
Lorsquune action est proche dune cassure potentielle, recherchez la ligne RS à la hausse et à lapproche ou sur un nouveau terrain. laction est un signe haussier de leadership sur le marché alors quune action tente de lancer une nouvelle course.
Que contient un graphique boursier hebdomadaire?
Que contient un graphique boursier quotidien?
Graphiques quotidiens vs hebdomadaires
Les nouveaux investisseurs demandent souvent: Dois-je utiliser des graphiques quotidiens ou hebdomadaires? Quelle est la différence entre les deux?
La réponse courte est dutiliser les deux.
Le graphique hebdomadaire vous donne une perspective à plus long terme sur laction et sa tendance sous-jacente. Il aide également à lisser les fluctuations de prix quotidiennes afin que vous puissiez rester ancré et ne pas être trop influencé par la volatilité quotidienne.
Le graphique journalier vous donne un aperçu précieux de laction des prix et des volumes à des , des moments sensibles au facteur temps, comme le jour dune cassure ou lorsquun titre teste sa ligne de 50 jours. À ces occasions, les graphiques quotidiens à court terme aident à révéler « lhistoire » actuelle et les mesures à prendre.
Alors, assurez-vous de consulter les graphiques hebdomadaires et quotidiens. Vous pouvez facilement basculer entre les deux en utilisant les graphiques IBD.
En savoir plus sur les bases de la lecture de graphiques
Dans le prochain épisode de cette série sur la façon de lire les graphiques boursiers, nous allons passer en revue plus en détail, les trois facteurs clés à rechercher dans un graphique: la tendance actuelle, laction des prix et des volumes, ainsi que le support et la résistance.
Une fois que vous aurez compris ces concepts, vous serez prêt à repérer – et à profiter from – schémas graphiques comme la coupe avec poignée, double fond et base plate.
Suivez Matthew Galgani sur Twitter à @IBD_MGalgani.
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