8 stocks de batteries à acheter pour une exposition potentiellement plus sûre aux véhicules électriques
- 1/5/2021 13 h 38 HNE
- Par Josh Enomoto, contributeur InvestorPlace
Hormis le nouveau coronavirus, 2020 pourrait bien passer pour la communauté des investisseurs comme lannée des sociétés dacquisition à vocation spéciale (SPAC). Cette manière distincte dentrer en bourse a suscité un grand enthousiasme parmi les constructeurs de véhicules électriques. Mais passer au crible les gagnants et les perdants pourrait être une activité perfide. Au lieu de cela, les investisseurs voudront peut-être examiner ce qui sous-tend les véhicules électriques. En d’autres termes, il est temps d’envisager d’acheter des stocks de batteries.
Comme vous le savez bien, la montée fulgurante de Tesla (NASDAQ: TSLA) a enthousiasmé les spéculateurs quant aux perspectives de gagner beaucoup d’argent sur une courte période. Naturellement, cela a suscité des spéculations chez dautres fabricants de véhicules électriques, en particulier ceux de Chine. Mais si vous y réfléchissez, Tesla ne serait nulle part sans ses batteries; d’où la déception de la journée sans batterie de Tesla.
De plus – et cela va probablement remplir ma boîte de réception de courriers haineux, mais bon – il est difficile de déterminer la trajectoire de TSLA. Ce qui se perd dans limage, cest que Tesla vend ses véhicules à perte. Encore une fois, les véhicules. Alors, comment a-t-il réalisé des bénéfices au cours des derniers trimestres? Bref, de nombreux constructeurs automobiles achètent des crédits « carbone » réglementaires à Tesla dans les juridictions vertes. Et cest la clé pour acheter des stocks de batteries.
Selon le cabinet de recherche Trefis, « il y a eu un certain scepticisme quant à la possibilité pour Tesla être viable en excluant ces bénéfices. » Vois-le de cette façon. Si le gouvernement décide darrêter dimposer ces sanctions carbone aux constructeurs de voitures particulières – car si vous regardez les faits, les voitures grand public ne sont pas les plus gros pollueurs – alors Tesla perd soudain sa vache à lait. Mais les sources dénergie électriques resteront pertinentes, ce qui renforcera les stocks de batteries à acheter.
De plus, les constructeurs automobiles finiront par arrêter dacheter des crédits à Tesla car a) cest idiot et b) ils peuvent fabriquer leurs propres véhicules électriques pour éviter le carbone les sanctions. C’est exactement ce que font les majors, ce qui inondera le marché de l’électricité de nombreuses options. Bien sûr, cela rend le choix de TSLA encore plus difficile, mais pourrait offrir une opportunité dachat pour ces stocks de batteries.
Avant de plonger, les véhicules électriques chinois comme Nio (NYSE: NIO) et Xpeng (NYSE: XPEV) sont également soumis à des pressions similaires. On se demande quelle serait leur véritable viabilité sans subventions ou autres formes de soutien gouvernemental. Avec des stocks de batteries à acheter, vous navez pas à vous soucier de lattrait de la marque sur un marché de plus en plus banalisé. Au lieu de cela, si vous pensez que la demande de VE continuera daugmenter, il vous suffit de choisir votre profil risque / récompense idéal.
Stocks de batteries: Panasonic (PCRFY)
Habituellement, vous ne commencez pas une liste dinvestissements indispensables avec des les noms au comptoir, sauf si vous avez spécifiquement affaire à des entreprises à haut risque et à haut rendement. Mais en ce qui concerne les stocks de batteries à acheter, je vais faire une exception avec Panasonic. Oui, parce que cest une idée OTC, il a un nom de ticker étrange – action PCRFY. Mais toutes les entreprises répertoriées dans les fiches roses ne sont pas spéculatives.
Bien que le marché OTC ait une réputation bien méritée pour les marchés où les actions dangereuses en penny se négocient, il est également possible que les entreprises ne veuillent pas payer les frais associés dêtre coté sur une grande bourse américaine. Pour Panasonic, cest probablement le cas. Jusquà il y a quelques années, les actions japonaises étaient sur un pont vers nulle part. Mais laction PCRFY est une exception brillante, son activité de batteries sous-jacente étant essentielle au succès de Tesla.
Il y a quelques mois, Nikkei Asia a annoncé que Panasonic « commencerait à fournir des batteries de plus grande capacité pour les véhicules électriques Model 3 de Tesla en Septembre dans le but de garder un client important proche. » De plus, la batterie EV de Panasonic est très compétitive par rapport à ses rivaux chinois en ce quelle est incroyablement fiable en termes de performances constantes et de sécurité. Cela suggère que PCRFY sera lun des stocks de batteries les plus solides à acheter pour les années à venir.
Johnson Matthey (JMPLY)
Oui, cest une autre Le nom de gré à gré se trouve en haut de cette liste dactions de batteries à acheter. Mais non, je ne pense pas que la réputation des marchés des actions de Johnson Matthey soit une indication précise de sa trajectoire future. Cependant, la plupart des investisseurs basés aux États-Unis ne le savent peut-être pas. du stock JMPLY, principalement parce que le secteur des véhicules électriques est inondé de suspects habituels.
Cependant, vous allez vouloir porter une attention particulière à Johnson Matthey pour lavenir. Au fil des ans, la société a fait des recherches et le développement de matériaux de batterie EV pour catalyser des performances supérieures.Selon son site Web, les scientifiques de Johnson Matthey ont découvert une percée dans les matériaux cathodiques « qui devrait considérablement améliorer lautonomie et laccélération des voitures électriques, tout en les rendant plus rapides à recharger. » De manière critique, cela implique une transition moins onéreuse pour les conducteurs de voitures à combustion.
Ce qui devrait également piquer la curiosité des investisseurs pour laction JMPLY, cest que la société sous-jacente se spécialise dans les solutions électriques pour les marques automobiles de luxe haut de gamme. Par exemple, Jaguar Land Rover utilisera le groupe motopropulseur Johnson Matthey pour ses modèles électriques sélectionnés. En général, il est agréable davoir le soutien de consommateurs aisés.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Pour lemplacement numéro trois sur cette liste de stocks de batteries à acheter, nous revenons à un ancien mais à un goodie. Techniquement, ce nest pas un jeu de batterie pur, bien sûr. Cependant, le lithium joue un rôle central dans les batteries lithium-ion comme vous pouvez le deviner. Et Sociedad Quimica exploite une tonne de choses, faisant de SQM un jeu viable sur la révolution EV.
Selon InvestingNews.com, « SQM prétend être le plus grand du monde producteur de lithium, avec des bureaux dans plus de 20 pays et des clients dans 110 pays à travers le monde. Lentreprise a cinq domaines dactivité, allant du lithium et ses dérivés au potassium en passant par la nutrition végétale spécialisée. »
Je ne veux pas participer à un concours pour savoir quelle entreprise produit réellement la plus grande quantité de lithium. Pour moi, lune des raisons les plus convaincantes de posséder des actions SQM est que la société minière est située dans le soi-disant triangle de lithium, une région des Andes riche en réserves de lithium autour des frontières de lArgentine, de la Bolivie et du Chili.
Cependant, si vous êtes également passionné par les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), SQM nest pas linvestissement le plus idéal. En fait, cela a suscité la colère des tribus autochtones en raison de l’impact négatif de l’exploitation du lithium. Encore une fois, ce nest pas un débat que je veux aborder ici, mais il vaut la peine dêtre considéré si vous aimez la signalisation des vertus.
Albemarle (ALB)
Certaines sources affirment quAlbemarle est en fait le plus grand producteur de lithium au monde. Comme je l’ai dit plus haut, je ne veux pas prendre parti dans ce domaine. Pourtant, laction ALB est un argument convaincant pour les investisseurs préférant conserver leurs stocks de batteries pour acheter des produits nationaux. Mieux encore, la société revendique le titre de fournir le plus de lithium spécifiquement pour les batteries EV.
Pour être honnête, le stock ALB – comme cest le cas avec SQM – semble techniquement surchauffé. Depuis début janvier, les actions sont en hausse de près de 106% (SQM est en hausse de près de 83% sur la même période). De plus, Albemarle a reçu un coup de pouce substantiel après les élections. Et lévaluation a reçu des primes plus élevées car il est devenu évident que Joe Biden est en route pour la Maison Blanche.
Par conséquent, je chercherais ALB pour enregistrer une réduction avant denvisager de plonger (la même chose sapplique à SQM). Cependant, si vous croyez vraiment au récit à long terme des VE, je profiterais de toute baisse substantielle. Comme je lai noté précédemment, les véhicules électriques peuvent devenir banalisés, mais cela ne profiterait probablement quà Albemarle car il peut alimenter le volume le plus élevé, quelle que soit la marque.
Livent (LTHM)
Issu de FMC Corp (NYSE: FMC) en 2018 , Livent est lune des majors du lithium parmi les stocks de batteries à acheter. La société dirige ses activités de lithium dans la région du Salar del Hombre Muerto en Argentine, lun des pays du triangle du lithium. Le stock de LTHM est en augmentation constante depuis le marasme de mars 2020. Comme les autres, il a trouvé un élan substantiel après lélection présidentielle américaine.
Mais dans quelle mesure la politique jouera-t-elle dans le récit de laction LTHM? Naturellement, c’est un sujet controversé, en particulier à cause du vitriol actuel. Cependant, il existe des preuves de croire que les différences idéologiques avec le bureau exécutif peuvent apporter des changements remarquables aux entreprises liées à lénergie verte. Le plus grand exemple en est peut-être la décision du président Trump de retirer les protections de la forêt nationale de Tongass, ouvrant la zone à lexploitation forestière et à dautres formes de développement.
Bien sûr, lexploitation forestière na pas grand-chose à voir directement avec le lithium . Mais cette action démontre quune administration présidentielle exerce une certaine influence sur les questions environnementales. Avec le président élu Biden en tête, la situation à plus long terme devrait être propice à lachat de Livent et dautres actions de batteries.
Ganfeng Lithium (GNENF)
Vraisemblablement, la plupart des gens qui achètent des véhicules électriques se divisent en deux catégories: ceux qui souhaitent contribuer à la réduction des émissions de carbone et à latténuation dautres formes dimpact sur lenvironnement et ceux qui apprécient les avantages de la conduite électrique, comme à la maison » ravitaillement »et une accélération rapide, parmi de nombreux autres avantages.
Mais ce qui peut ne pas être aussi couvert – du moins en termes de machine de marketing – est que les véhicules électriques représentent une sorte de guerre froide entre les États-Unis et la Chine . Les deux veulent dominer le secteur pour des raisons financières évidentes. Le premier a lavantage dune qualité et dun savoir-faire supérieurs et le second peut générer du volume comme personne dautre. On ne sait pas quel camp lemportera, ce qui fait de Ganfeng Lithium lun des plus des stocks de batteries controversés à acheter.
Si vous ne voulez pas soutenir les entreprises chinoises avec des dollars américains durement gagnés, je comprends. De plus, un s une entité moins connue, laction GNENF est sujette à la volatilité. Les actions ont déjà bondi de plus de 360% en 2020, ce qui signifie quil y a une certaine peur de tenir le sac.
Mais si vous êtes complètement agnostique avec votre portefeuille, vous voudrez peut-être donner une chance à laction GNENF. Comme je lai dit, vous ne savez tout simplement pas comment les guerres EV se dérouleront.
Vale (VALE)
Pour des raisons évidentes, le lithium domine la discussion sur les stocks de batteries à acheter. Cependant, il existe de nombreux autres composants qui entrent dans la fabrication des moteurs électriques. Le nickel et le cobalt, que Vale exploite, ont joué un rôle essentiel dans le récit de lélectrification. Mais pour être honnête, il y a aussi un débat croissant sur lavenir du cobalt dans lindustrie des VE.
Comme la souligné S & P Global, une résurgence mondiale a sest produite concernant lutilisation de formulations de batteries sans cobalt. Principalement, la marchandise est chère. Tout aussi important d’un point de vue ESG, de nombreuses personnes se déclarent préoccupées par «l’utilisation du travail des enfants dans« l’exploitation minière artisanale »en République démocratique du Congo (RDC), où 60% du cobalt mondial est produit. Néanmoins, une transition globale vers le sans cobalt peut être difficile, ce qui maintient le stock de VALE dans le jeu.
De plus, si la demande se déplace vers dautres alternatives matérielles, cette dynamique pourrait améliorer la viabilité économique du cobalt. Lattention croissante du secteur des véhicules électriques pour les batteries riches en nickel devrait toujours profiter à laction de VALE, car la société sous-jacente est le plus grand producteur mondial de nickel.
Hitachi (HTHIY)
Après avoir correctement couvert larène des mines de lithium, revenons aux stocks de batteries réels acheter avec Hitachi. Autrefois, Hitachi était un membre internationalement reconnu de Japan Inc., produisant des produits électroniques fiables et de haute qualité à des prix raisonnables. Mais cela sest finalement érodé lorsque le secteur de lélectronique grand public a entamé une transformation radicale.
Désormais, lentreprise est moins connue pour ses biens de consommation au détail que pour ses composants critiques s pour divers marchés technologiques. Et lun de ceux-ci est sa division des systèmes automobiles. Il y a quelques mois, la société a annoncé la création de Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. pour le développement, la fabrication et la vente de moteurs EV. Du coup, laction HTHIY semble de nouveau intéressante pour linvestisseur américain.
Dès le départ, Hitachi a deux avantages à offrir. Premièrement, lentreprise – et les entreprises délectronique japonaises en général – est très appréciée pour sa qualité constante. Deuxièmement, le gouvernement japonais a tout intérêt à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, car les deux parties représentent un contrepoids à la Chine. Et cela pourrait aider à attirer les investisseurs vers laction HTHIY qui sinquiètent de limpact géopolitique de leur dollar.
À la date de publication, Josh Enomoto navait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.
Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de linvestissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.
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