8 acciones de baterías para comprar para una exposición a vehículos eléctricos potencialmente más segura
- 5/1/2021 1:38 p. m. EST
- Por Josh Enomoto, colaborador de InvestorPlace
Aparte del nuevo coronavirus, 2020 bien podría pasar entre la comunidad inversora como el año de las empresas de adquisición de propósito especial (SPAC). Esta manera distinta de salir a bolsa ha generado un gran entusiasmo entre los fabricantes de vehículos eléctricos. Pero examinar a los ganadores y perdedores podría ser una actividad traicionera. En cambio, los inversores pueden querer considerar qué sustenta los vehículos eléctricos. En otras palabras, es hora de considerar la compra de acciones de baterías.
Como bien sabe, el meteórico ascenso de Tesla (NASDAQ: TSLA) ha entusiasmado a los especuladores sobre las perspectivas de ganar mucho dinero en un corto período de tiempo. Naturalmente, esto ha provocado especulaciones en otros fabricantes de vehículos eléctricos, particularmente los de China. Pero si lo piensas bien, Tesla no estaría en ninguna parte sin sus paquetes de baterías; de ahí la decepción por el día sin batería de Tesla.
Además, y esto probablemente llenará mi bandeja de entrada con mensajes de odio, pero bueno, es difícil determinar la trayectoria de TSLA. Lo que se pierde en la imagen es que Tesla vende sus vehículos con pérdidas. De nuevo, vehículos. Entonces, ¿cómo obtuvo ganancias durante los últimos trimestres? En pocas palabras, muchos fabricantes de automóviles compran créditos regulatorios de «carbono» de Tesla en jurisdicciones ecológicas. Y esa es la clave para comprar acciones de baterías.
Según la firma de investigación Trefis, «ha habido escepticismo si el negocio de Tesla realmente ser viable excluyendo estos beneficios «. Míralo de esta manera. Si el gobierno decide dejar de imponer estas sanciones de carbono a los fabricantes de automóviles de pasajeros, porque si se analizan los hechos, los automóviles de consumo no son los mayores contaminadores, entonces Tesla pierde de repente su fuente de ingresos. Pero las fuentes de energía para vehículos eléctricos seguirán siendo relevantes, lo que refuerza la compra de existencias de baterías.
Además, los fabricantes de automóviles eventualmente dejarán de comprar créditos de Tesla porque a) es una tontería yb) pueden fabricar sus propios vehículos eléctricos para evitar el carbono. sanciones. Eso es exactamente lo que están haciendo las grandes empresas, lo que inundará el mercado eléctrico con muchas opciones. Por supuesto, eso hace que decidir sobre TSLA sea aún más difícil, pero podría significar una oportunidad para la compra de estas acciones de baterías.
Antes de sumergirnos, los vehículos eléctricos chinos como Nio (NYSE: NIO) y Xpeng (NYSE: XPEV) también están sujetos a presiones similares. Uno se pregunta cuál sería su verdadera viabilidad sin subsidios u otras formas de apoyo gubernamental. Con existencias de baterías para comprar, no tiene que preocuparse por el atractivo de la marca en un mercado cada vez más mercantilizado. En cambio, si cree que la demanda de vehículos eléctricos seguirá creciendo, es cuestión de elegir su perfil ideal de riesgo / recompensa.
Existencias de baterías: Panasonic (PCRFY)
Por lo general, no comienza una lista de inversiones imprescindibles con nombres de venta libre a menos que se trate específicamente de empresas de alto riesgo y alta recompensa. Pero en términos de existencias de baterías para comprar, voy a hacer una excepción con Panasonic. Sí, porque es una idea de venta libre, tiene un nombre de cotización extraño: acciones de PCRFY. Pero no todas las empresas que figuran en las hojas rosadas son especulativas.
Si bien el mercado OTC tiene una reputación bien merecida de dónde se negocian peligrosas acciones de centavo, también es posible que las empresas no quieran pagar las tarifas asociadas con cotizar en una importante bolsa de EE. UU. Para Panasonic, este es probablemente el caso. Hasta hace unos años, la renta variable japonesa estaba en un puente hacia ninguna parte. Pero las acciones de PCRFY son una excepción brillante, con su negocio de baterías subyacente fundamental para el éxito de Tesla.
Hace unos meses, Nikkei Asia informó que Panasonic «comenzará a suministrar baterías de mayor capacidad para los vehículos eléctricos Modelo 3 de Tesla en Septiembre en un intento por mantener cerca a un cliente importante «. Además, la batería para vehículos eléctricos de Panasonic es muy competitiva con sus rivales chinos, ya que es increíblemente confiable tanto en rendimiento constante como en seguridad. Esto sugiere que PCRFY será una de las existencias de baterías más sólidas para comprar en los próximos años.
Johnson Matthey (JMPLY)
Sí, esta es otra El nombre OTC está cerca de la parte superior de esta lista de acciones de baterías para comprar. Pero no, no creo que la reputación de dónde se negocian las acciones de Johnson Matthey sea una indicación precisa de su trayectoria futura. Sin embargo, la mayoría de los inversores con sede en EE. UU. Pueden no estar al tanto de acciones de JMPLY, principalmente porque el sector de vehículos eléctricos está inundado de los sospechosos habituales.
Sin embargo, querrá prestar mucha atención a Johnson Matthey en el futuro. A lo largo de los años, la compañía ha estado investigando y el desarrollo de materiales para baterías de vehículos eléctricos para catalizar un rendimiento superior.Según su sitio web, los científicos de Johnson Matthey descubrieron un gran avance en los materiales de cátodos «que deberían mejorar significativamente el alcance y la aceleración de los automóviles eléctricos, al tiempo que los hace más rápidos para recargar». Fundamentalmente, esto implica una transición menos onerosa para los conductores de automóviles de combustión.
Lo que también debería despertar la curiosidad de los inversores hacia las acciones de JMPLY es que la empresa subyacente se especializa en soluciones eléctricas para marcas de automóviles de lujo de alta gama. Por ejemplo, Jaguar Land Rover utilizará la planta motriz de Johnson Matthey para sus selectos modelos eléctricos. Por lo general, es bueno contar con el respaldo de consumidores adinerados.
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
Para la ranura número tres en En esta lista de existencias de baterías para comprar, volvemos a un viejo pero bueno. Técnicamente, no es un juego de baterías puro, por supuesto. Sin embargo, el litio juega un papel central en las baterías de iones de litio, como puede imaginar. Y Sociedad Quimica extrae una tonelada de material, lo que convierte a las acciones de SQM en un juego viable en la revolución de los vehículos eléctricos.
Según InvestingNews.com, «SQM afirma ser la empresa más grande del mundo productor de litio, con oficinas en más de 20 países y clientes en 110 naciones de todo el mundo. La empresa tiene cinco áreas comerciales, que van desde litio y derivados hasta potasio y nutrición vegetal de especialidad ”.
No quiero involucrarme en un concurso sobre qué empresa produce realmente la mayor cantidad de litio. Para mí, una de las razones más convincentes para poseer acciones de SQM es que la empresa minera está ubicada dentro del llamado Triángulo de Litio, una región de los Andes rica en reservas de litio alrededor de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile.
Sin embargo, si también le gustan mucho las preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), SQM no es la inversión más ideal. De hecho, ha provocado la ira de las tribus indígenas debido al impacto negativo de la minería del litio. Nuevamente, no es un debate en el que quiero entrar aquí, pero vale la pena considerarlo si le gusta la señalización de virtudes.
Albemarle (ALB)
Algunas fuentes afirman que Albemarle es en realidad el mayor productor de litio del mundo. Como dije anteriormente, no quiero tomar partido en ese departamento. Aún así, las acciones de ALB son un caso convincente para los inversores que prefieren mantener sus acciones de baterías para comprar en el mercado nacional. Mejor aún, la compañía reclama el título de proporcionar la mayor cantidad de litio específicamente para baterías de vehículos eléctricos.
Para ser justos, las existencias de ALB, como es el caso de SQM, parecen técnicamente sobrecalentadas. Desde principios de enero, las acciones han subido casi un 106% (SQM ha subido casi un 83% durante el mismo período). Además, Albemarle recibió un impulso sustancial la noche posterior a las elecciones. Y la valoración recibió primas más altas, ya que se hizo evidente que Joe Biden se dirigía a la Casa Blanca.
Por lo tanto, estaría buscando que ALB registrara un descuento antes de considerar bucear (lo mismo se aplica a SQM). Sin embargo, si realmente crees en la narrativa a largo plazo de los vehículos eléctricos, aprovecharé cualquier caída sustancial. Como señalé anteriormente, los vehículos eléctricos pueden convertirse en productos básicos, pero eso probablemente solo beneficiaría a Albemarle, ya que puede alimentar el mayor volumen, sin importar la marca.
Livent (LTHM)
Se separó de FMC Corp (NYSE: FMC) en 2018 , Livent es una de las principales compañías de litio entre las acciones de baterías para comprar. La compañía opera su negocio de litio en la región del Salar del Hombre Muerto en Argentina, uno de los países del Triángulo del Litio. Las acciones de LTHM han aumentado constantemente desde la caída de marzo de 2020. Al igual que los demás, ha encontrado un impulso sustancial después de las elecciones presidenciales de EE. UU.
¿Pero cuánto influirá la política en la narrativa de las acciones de LTHM? Naturalmente, es un tema controvertido, particularmente debido a la virulencia actual. Sin embargo, existe alguna evidencia para creer que las diferencias ideológicas de la oficina ejecutiva pueden generar cambios notables para las empresas relacionadas con la energía verde. Quizás el ejemplo más grande de esto es la decisión del presidente Trump de quitar las protecciones del Bosque Nacional Tongass, abriendo el área a la tala y otras formas de desarrollo.
Por supuesto, la tala no tiene mucho que ver con el litio directamente . Pero esta acción demuestra que una administración presidencial tiene cierta influencia en materia ambiental. Con el presidente electo Biden liderando el camino, la imagen a largo plazo debería ser propicia para la compra de Livent y otras acciones de baterías.
Ganfeng Lithium (GNENF)
Presumiblemente, la mayoría de las personas que compran vehículos eléctricos se clasifican en dos campos: aquellos que desean hacer su parte para reducir las emisiones de carbono y mitigar otras formas de impacto ambiental y aquellos que disfrutan de las comodidades de la conducción eléctrica, como en casa » reabastecimiento de combustible ”y aceleración rápida, entre muchas otras ventajas.
Pero lo que puede no tener tanta cobertura, al menos en términos de maquinaria de marketing, es que los vehículos eléctricos representan una especie de guerra fría entre EE. UU. y China . Ambos quieren dominar el sector por razones financieras obvias. El primero tiene la ventaja de una calidad y mano de obra superiores y el segundo puede producir volumen como nadie. No está claro qué lado ganará, lo que hace que Ganfeng Lithium sea uno de los más acciones de baterías controvertidas para comprar.
Si no desea apoyar a las empresas chinas con dólares estadounidenses ganados con tanto esfuerzo, lo entiendo. Además, un Siendo una entidad menos conocida, las acciones de GNENF son propensas a la volatilidad. Las acciones ya han subido más del 360% en 2020, lo que significa que existe cierto temor de quedarse con la bolsa.
Pero si es completamente agnóstico con su cartera, es posible que desee darle una oportunidad a las acciones de GNENF. Como dije, simplemente no sabes cómo se desarrollarán las guerras de vehículos eléctricos.
Vale (VALE)
Por razones obvias, el litio domina la discusión sobre las existencias de baterías para comprar. Sin embargo, hay muchos otros componentes que intervienen en la fabricación de centrales eléctricas de vehículos eléctricos. Tanto el níquel como el cobalto, que extrae Vale, han sido esenciales para la narrativa de la electrificación. Pero, para ser justos, también existe un creciente debate sobre el futuro del cobalto en la industria de los vehículos eléctricos.
Como señaló S & P Global, se ha producido un resurgimiento global ocurrió con respecto a la utilización de formulaciones de batería sin cobalto. Principalmente, el producto es caro. Igual de importante desde una perspectiva ESG, muchos expresan preocupaciones sobre «el uso del trabajo infantil en la minería artesanal en la República Democrática del Congo (RDC), donde se produce el 60% del cobalto del mundo». Aún así, una transición total a productos libres de cobalto puede ser difícil, lo que mantiene el stock de VALE en el juego.
Además, si la demanda cambia a otras alternativas materiales, esta dinámica podría mejorar la viabilidad económica del cobalto. El creciente interés del sector de los vehículos eléctricos por las baterías ricas en níquel debería beneficiar a las acciones de VALE, ya que la empresa subyacente es el mayor productor mundial de níquel.
Hitachi (HTHIY)
Habiendo cubierto adecuadamente el campo de la minería de litio, volvamos a las existencias de baterías reales comprar con Hitachi. En los viejos tiempos, Hitachi era un miembro reconocido internacionalmente de Japan Inc., que producía productos electrónicos confiables y de alta calidad a precios razonables. Pero eso finalmente se erosionó cuando el negocio de la electrónica de consumo comenzó una transformación radical.
Ahora, la empresa es menos conocida por sus bienes de consumo minoristas y más por proporcionar componentes críticos s para varios mercados tecnológicos. Y uno de ellos resulta ser su división de sistemas automotrices. Hace unos meses, la compañía anunció el establecimiento de Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. para el desarrollo, fabricación y venta de motores EV. De repente, las acciones de HTHIY vuelven a parecer interesantes para el inversor estadounidense.
Desde el principio, Hitachi tiene dos ventajas que ofrecer. En primer lugar, la empresa, y las empresas japonesas de electrónica en general, es muy apreciada por su calidad constante. En segundo lugar, el gobierno de Japón tiene un gran interés en trabajar en estrecha colaboración con Estados Unidos, ya que ambas partes representan un contrapeso para China. Y eso podría ayudar a atraer inversores a las acciones de HTHIY que estén preocupados por el impacto geopolítico de sus dólares.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados. en este artículo.
Josh Enomoto, ex analista empresarial senior de Sony Electronics, ha ayudado a negociar importantes contratos con empresas de Fortune Global 500. Durante los últimos años, ha brindado conocimientos únicos y críticos para los mercados de inversión, así como para varias otras industrias, incluidas las legales, la gestión de la construcción y la atención médica.
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