Cum poate duce Combo Trailing Stop / Stop-Loss la tranzacții câștigătoare
Brokerii online sunt în permanență în căutarea unor modalități de a limita pierderile investitorilor. Unul dintre cele mai frecvente mecanisme de protecție împotriva dezavantajului este o strategie de ieșire cunoscută sub numele de ordin stop-loss, în cazul în care, dacă un preț al acțiunilor scade la un anumit nivel, poziția va fi vândută automat la prețul actual al pieței pentru a stopa pierderile ulterioare.
Chei de luat masa
- Cu o comandă stop-loss, dacă un preț al acțiunii scade la un anumit nivel stabilit, poziția va fi vândută automat la prețul curent de piață, pentru a stopa pierderile ulterioare.
- Comercianții pot spori eficacitatea unui stop-loss prin asocierea acestuia cu un stop final, un ordin comercial în care prețul stop-loss nu este fixat la o singură sumă absolută în dolari, ci este stabilit mai degrabă la un anumit procent sau la o sumă în dolari sub prețul pieței.
Trailing Stops
Comercianții pot spori eficacitatea unui stop-loss prin asocierea acestuia cu un stop final, care este un ordin comercial în care prețul stop-loss nu este fixat la un singur dolar absolut , dar este mai degrabă stabilit la ac un anumit procent sau o sumă în dolari sub prețul pieței.
Iată cum funcționează. Când prețul crește, acesta trage opritorul final cu acesta. Atunci când prețul încetează să crească, noul preț stop-loss rămâne la nivelul la care a fost tras, protejând astfel în mod automat dezavantajul unui investitor, blocând în același timp profiturile pe măsură ce prețul atinge noi maxime. Stopurile finale pot fi utilizate cu bursele de acțiuni, opțiuni și futures care acceptă ordinele tradiționale de stop-loss.
Combo Trailing-Stop / Stop-Loss pentru câștigarea tranzacțiilor
a Trailing Stop
Pentru a înțelege mai bine cum funcționează oprirea, urmați un stoc cu următoarele date:
- Prețul de achiziție = 10 USD
- Ultimul preț în momentul setării stopului final = 10,05 USD
- Suma finală = 20 cenți
- Valoare efectivă imediată de stop-loss = 9,85 USD
Dacă prețul pieței urcă la 10,97 USD, valoarea dvs. de oprire finală va crește la 10,77 USD. Dacă ultimul preț scade acum la 10,90 USD, valoarea de oprire va rămâne intactă la 10,77 USD. Dacă prețul continuă să scadă, de data aceasta la 10,76 USD, acesta va pătrunde la nivelul dvs. de stop, declanșând imediat o comandă de piață.
Comanda dvs. va fi trimisă pe baza ultimului preț de 10,76 dolari. Presupunând că prețul ofertei era de 10,75 USD la momentul respectiv, poziția ar fi închisă în acest moment și preț. Câștigul net ar fi de 0,75 USD pe acțiune, mai puține comisioane, desigur.
În timpul scăderilor de preț momentane, este crucial să rezistați impulsului de a reseta oprirea finală, sau altfel stop-loss-ul tău efectiv poate ajunge mai mic decât se aștepta. În același caz, este recomandabil să se încadreze într-un stop-loss final atunci când vedeți impulsul maxim în diagrame, mai ales atunci când stocul atinge un nou maxim.
Revizuind exemplul menționat mai sus, când ultimul preț atinge 10,80 USD, un comerciant poate strânge oprirea de la 0,20 cenți la 0,11 USD, permițând o oarecare flexibilitate în mișcarea prețului acțiunilor, asigurându-se totodată că oprirea este declanșată înainte de a se produce o retragere substanțială. Comercianții inteligenți mențin opțiunea de a închide o poziție în orice moment prin trimiterea unei comenzi de vânzare pe piață.
Cel mai bun din ambele lumi
Atunci când se combină tradițional stop-loss cu stopuri finale, este important să vă calculați toleranța maximă la risc. De exemplu, puteți seta o stop-loss la 2% sub prețul actual al acțiunii și stopul final la 2,5% sub prețul actual al acțiunii. creșterea prețului acțiunilor, stopul final va depăși stop-loss-ul fixat, făcându-l redundant sau învechit.
Orice creștere suplimentară a prețului va însemna reducerea în continuare a pierderilor potențiale la fiecare bifare de preț ascendentă. Protecția adăugată constă în faptul că oprirea finală se va deplasa doar în sus, unde, în timpul orelor de piață, caracteristica finală va recalcula în mod constant punctul de declanșare a opririi.
Utilizarea opririi Combo Stop / Stop-Loss la tranzacțiile active
Opririle finale sunt mai greu de utilizat cu tranzacțiile active, datorită fluctuației prețurilor s și volatilitatea anumitor acțiuni, în special în prima oră a zilei de tranzacționare. Din nou, astfel de acțiuni în mișcare rapidă atrag de obicei comercianții, datorită potențialului lor de a genera sume substanțiale de bani într-un timp scurt. Luați în considerare următorul exemplu de stoc:
În graficul de mai sus, vedem un stoc într-o tendință ascendentă constantă, determinată de linii puternice în mediile mobile. Rețineți că toate acțiunile par să aibă rezistență la un preț care se termină în „.00m” și, de asemenea, la „.50”, deși nu la fel de puternic. Este ca și cum comercianții ar fi reticenți să-l ducă la următorul nivel al dolarului.
Eșantionul nostru este Stock Z, care a fost achiziționat la 90,13 USD cu un stop-loss la 89,70 USD și o oprire inițială de 0,49 cenți dolari. Când ultimul preț a ajuns la 90,21 dolari, stop-loss-ul a fost anulat, întrucât ultimul preț a ajuns la 90,54 dolari, oprirea finală a fost strânsă la 0,40 dolari, cu intenția de a asigura un comerț echilibrat într-un scenariu cel mai rău caz.
Întrucât prețul a crescut constant către 92 USD, a venit timpul să înăsprim oprirea. Când ultimul preț a ajuns la 91,97 USD, oprirea finală a fost înăsprit la 0,25 cenți de la 0,40 dolari. Prețul a scăzut la 91,48 dolari la profituri mici și toate acțiunile au fost vândute la un preț mediu de 91,70 dolari. Profitul net după comisioane a fost de 942 dolari sau 1,74%.
Pentru ca această strategie să funcționeze la tranzacțiile active, trebuie să setați o valoare de oprire finală care să acomodeze fluctuațiile normale de preț pentru stocul particular și să prindă numai Adevărata retragere a prețului. Acest lucru poate fi realizat prin studierea temeinică a unei acțiuni timp de câteva zile înainte de tranzacționarea activă a acesteia.
Apoi, trebuie să poți să-ți temporizezi tranzacția privind un ceas analogic și notând unghiul brațului lung atunci când este îndreptat între orele 13:00 și ora 14:00, pe care veți dori să le folosiți ca ghid. Acum, când media mobilă preferată rămâne constantă la acest unghi, rămâneți cu pierderea inițială finală. Pe măsură ce media mobilă își schimbă direcția, coborând sub ora 14:00, „Este timpul să vă strângeți răspândirea stopului final (a se vedea graficul de mai sus).
Combo-ul stop / stop-loss elimină componenta emoțională de la tranzacționare, permițându-vă să luați în mod rațional decizii măsurate pe baza informațiilor statistice.
Riscul comercianților
Comercianții se confruntă cu anumite riscuri în utilizarea stop- pierderi. Pentru început, factorii de decizie de piață sunt extrem de conștienți de orice stop-loss pe care îl puneți la broker și pot forța o scutire a prețului, scutindu-vă astfel din poziția dvs., apoi rulați din nou prețul.
De asemenea, în cazul unei opriri, apare posibilitatea de a-l seta prea strâns în primele etape ale stocului care îi adună suportul. În acest caz, rezultatul va fi același, în care oprirea va fi declanșată de o retragere temporară a prețurilor, lăsând comercianții să se îngrijoreze de pierderea percepută. Aceasta poate fi o pastilă psihologică dificilă de înghițit.
Linia de fund
Deși există riscuri semnificative legate de utilizarea opritorilor, combinându-le cu oprirea tradițională -pierderile pot merge mult spre minimizarea pierderilor și protejarea profiturilor.