8 stocuri de baterii de cumpărat pentru o expunere EV potențial mai sigură
- 05.05.2021 1:38 pm EST
- De Josh Enomoto, colaborator InvestorPlace
În afară de noul coronavirus, 2020 ar putea merge foarte bine în rândul comunității de investiții ca anul companiilor de achiziție cu scop special (SPAC). Această manieră distinctă în publicul public a găsit un mare entuziasm în rândul producătorilor de vehicule electrice. Dar trecerea prin câștigători și învinși ar putea fi o activitate perfidă. În schimb, investitorii ar putea dori să ia în considerare ceea ce stă la baza EV-urilor. Cu alte cuvinte, este timpul să luați în considerare stocurile de baterii pe care să le cumpărați.
După cum știți bine, creșterea meteorică a Tesla (NASDAQ: TSLA) i-a entuziasmat pe speculatori cu privire la perspectivele de a face bani serioși într-un interval de timp scurt. Bineînțeles, acest lucru a stârnit speculații la alți producători de vehicule electrice, în special la cei din China. Dar dacă vă gândiți la asta, Tesla nu ar fi nicăieri fără bateriile sale; prin urmare, dezamăgirea cu privire la ziua fără baterie a lui Tesla.
Mai departe – și probabil că acest lucru îmi va umple căsuța de e-mail cu mesaje de ură, dar, bine, este dificil să se stabilească traiectoria TSLA. Ceea ce se pierde în imagine este că Tesla își vinde vehiculele în pierdere. Din nou, vehicule. Deci, cum a obținut profituri în ultimele trimestre? Pe scurt, mulți producători de automobile cumpără credite de reglementare „carbon” de la Tesla în jurisdicții verzi. Și aceasta este cheia pentru cumpărarea stocurilor de baterii.
Potrivit firmei de cercetare Trefis, „a existat scepticism dacă afacerea Tesla ar de fapt să fie viabil, excluzând aceste profituri. ” Uită-te în acest fel. Dacă guvernul decide să nu mai impună aceste penalități de carbon producătorilor de autoturisme – pentru că dacă ne uităm la fapte, mașinile de consum sunt cu greu cei mai mari poluatori – atunci Tesla își pierde brusc vaca în numerar. Dar sursele de energie EV vor fi în continuare relevante, ceea ce susține stocurile de baterii pentru a le cumpăra.
Mai mult, producătorii de automobile vor opri în cele din urmă să cumpere credite de la Tesla deoarece a) este o prostie și b) își pot face propriile EV-uri pentru a evita carbonul pedepse. Exact asta fac majorii, care vor inunda piața electrică cu o mulțime de opțiuni. Desigur, acest lucru face ca luarea de decizii cu privire la TSLA să fie și mai dificilă, dar ar putea reprezenta oportunitatea cumpărării acestor stocuri de baterii.
Înainte de a ne scufunda, vehiculele electrice chinezești precum Nio (NYSE: NIO) și Xpeng (NYSE: XPEV) sunt, de asemenea, supuse unor presiuni similare. Ne întrebăm care ar fi viabilitatea lor reală fără subvenții sau alte forme de sprijin guvernamental. Cu achiziționarea stocurilor de baterii, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la atracția mărcii pe o piață din ce în ce mai comodizată. În schimb, dacă credeți că cererea de vehicule electrice va continua să crească, este o problemă să vă alegeți profilul ideal de risc / recompensă.
Stocuri de baterii: Panasonic (PCRFY)
De obicei, nu începeți o listă de investiții obligatorii cu supra- nume de ghișeu, cu excepția cazului în care aveți de-a face cu afaceri cu risc ridicat și cu recompense ridicate. Dar, în ceea ce privește stocurile de baterii de cumpărat, voi face o excepție cu Panasonic. Da, deoarece este o idee OTC, are un nume ciudat – stoc PCRFY. Dar nu toate companiile listate în foile roz sunt speculative.
În timp ce piața OTC are o reputație binemeritată în cazul în care tranzacționează stocuri periculoase de penny, este de asemenea posibil ca companiile să nu dorească să plătească taxele asociate cu listarea la o bursă majoră din SUA. Pentru Panasonic, acesta este probabil cazul. Până acum câțiva ani, acțiunile japoneze erau pe un pod către nicăieri. Însă stocul PCRFY este o excepție strălucitoare, afacerea sa subiacentă cu bateriile fiind esențială pentru succesul Tesla.
În urmă cu câteva luni, Nikkei Asia a raportat că Panasonic „va începe să furnizeze baterii de capacitate mai mare pentru vehiculele electrice Tesla Model 3 din Septembrie într-o încercare de a ține un client important aproape. ” Mai mult, bateria EV de la Panasonic este foarte competitivă cu rivalii chinezi, deoarece este incredibil de fiabilă atât în ceea ce privește performanța cât și siguranța. Acest lucru sugerează că PCRFY va fi unul dintre cele mai puternice stocuri de baterii de cumpărat pentru anii următori.
Johnson Matthey (JMPLY)
Da, acesta este un alt Denumire OTC aproape de partea de sus a acestei liste de stocuri de baterii de cumpărat. Dar nu, nu cred că reputația în care tranzacționează acțiunile Johnson Matthey este o indicație exactă a traiectoriei sale viitoare. Cu toate acestea, este posibil ca majoritatea investitorilor din SUA să nu fie conștienți de din stocul JMPLY, în primul rând pentru că sectorul EV este inundat de suspecții obișnuiți.
Cu toate acestea, veți dori să acordați o atenție deosebită avansului lui Johnson Matthey. De-a lungul anilor, compania a cercetat și dezvoltarea de materiale pentru baterii EV pentru a cataliza performanțe superioare.Potrivit site-ului său, oamenii de știință Johnson Matthey au descoperit o descoperire în materialele catodice „care ar trebui să îmbunătățească în mod semnificativ gama și accelerația mașinilor electrice, făcându-le, de asemenea, mai rapide pentru reîncărcare”. În mod critic, acest lucru implică o tranziție mai puțin oneroasă pentru șoferii de mașini cu combustie. de exemplu, Jaguar Land Rover va utiliza centrala electrică a lui Johnson Matthey pentru modelele sale electrice selectate. De obicei, este plăcut să avem sprijinul consumatorilor bogați.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Pentru slotul numărul trei de pe această listă de stocuri de baterii de cumpărat, ne întoarcem la un vechi, dar bun. Din punct de vedere tehnic, nu este un joc de baterie pur, desigur. Cu toate acestea, litiul joacă un rol central în bateriile litiu-ion, așa cum ați putea ghici. Și Sociedad Quimica exploatează o grămadă de lucruri, făcând din stocul SQM un joc viabil al revoluției EV.
Potrivit InvestingNews.com, „SQM pretinde a fi cea mai mare din lume producător de litiu, cu birouri în peste 20 de țări și clienți din 110 națiuni din întreaga lume. Firma are cinci domenii de activitate, de la litiu și derivați la potasiu, până la nutriția specială a plantelor. ”
Nu vreau să mă implic într-un concurs despre care companie produce într-adevăr cea mai mare cantitate de litiu. Pentru mine, unul dintre cele mai convingătoare motive pentru deținerea stocului SQM este că firma minieră este situată în așa-numitul triunghi litiu, o regiune din Anzi, bogată în rezerve de litiu, în jurul granițelor Argentinei, Boliviei și Chile.
Cu toate acestea, dacă sunteți de asemenea preocupat de problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), SQM nu este cea mai ideală investiție. De fapt, a crescut furia triburilor indigene din cauza impactului negativ al extracției litiului. Din nou, nu vreau să intru aici într-o dezbatere, dar merită luată în considerare dacă vă place semnalizarea virtuții.
Albemarle (ALB)
Unele surse afirmă că Albemarle este de fapt cel mai mare producător de litiu din lume. După cum am spus mai sus, nu vreau să iau parte în acest departament. Cu toate acestea, acțiunile ALB reprezintă un caz convingător pentru investitorii care preferă să își păstreze stocurile de baterii pentru a cumpăra pe piața internă. Mai bine, compania susține titlul de a furniza cel mai mult litiu special pentru bateriile EV.
Pentru a fi corect, stocul ALB – așa cum este cazul cu SQM – pare supraîncălzit din punct de vedere tehnic. De la începutul lunii ianuarie, acțiunile au crescut cu aproape 106% (SQM a crescut cu aproape 83% în aceeași perioadă). De asemenea, Albemarle a primit un impuls substanțial după noaptea alegerilor. Și evaluarea a primit prime mai mari pe măsură ce a devenit evident că Joe Biden este în drum spre Casa Albă.
Prin urmare, aș căuta ALB să înregistreze o reducere înainte de a lua în considerare scufundarea (la fel se aplică la SQM). Cu toate acestea, dacă credeți cu adevărat în narațiunea pe termen lung pentru vehicule electrice, aș profita de orice scădere substanțială. După cum am menționat mai devreme, vehiculele electrice pot deveni comercializate, dar acest lucru ar aduce beneficii Albemarle doar, deoarece poate alimenta volumul mai mare, indiferent de marca.
Livent (LTHM)
Abătut de la FMC Corp (NYSE: FMC) în 2018 , Livent este unul dintre companiile de litiu printre stocurile de baterii de cumpărat. Compania își desfășoară activitatea cu litiu în regiunea Salar del Hombre Muerto din Argentina, una dintre țările Triunghiului cu litiu. Acțiunile LTHM au crescut în mod constant începând cu declinul din martie 2020. La fel ca ceilalți, a găsit un impuls substanțial în urma alegerilor prezidențiale din SUA.
Dar cât de mult va juca politica în narațiune pentru stocul LTHM? Bineînțeles, este un subiect controversat, în special datorită vitriolului actual. Cu toate acestea, există unele dovezi care să creadă că diferențele ideologice față de biroul executiv pot produce schimbări vizibile pentru companiile legate de energia verde. Poate că cel mai mare exemplu în acest sens este decizia președintelui Trump de a elimina protecțiile din pădurea națională Tongass, deschizând zona către exploatarea forestieră și alte forme de dezvoltare.
Desigur, exploatarea forestieră nu are prea mult de-a face cu litiul direct . Dar această acțiune demonstrează că o administrație prezidențială are o anumită influență asupra problemelor de mediu. Cu președintele ales Biden în frunte, imaginea pe termen lung ar trebui să fie favorabilă pentru cumpărarea Livent și a altor stocuri de baterii.
Litiu Ganfeng (GNENF)
Probabil, majoritatea oamenilor care cumpără vehicule electrice se încadrează în două tabere: cei care doresc să contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la atenuarea altor forme de impact asupra mediului și cei care se bucură de facilitățile conducerii electrice, cum ar fi acasă ” realimentare ”și accelerare rapidă, printre multe alte avantaje.
Dar ceea ce s-ar putea să nu aibă o acoperire atât de mare – cel puțin în ceea ce privește mașinile de marketing – este că vehiculele electrice reprezintă un fel de război rece între SUA și China Ambii vor să domine sectorul din motive financiare evidente. Primul are avantajul unei calități superioare și al măiestriei, iar cel de-al doilea poate produce volum ca afacerea nimănui. Nu este clar care parte va câștiga, ceea ce face din Ganfeng Lithium una dintre cele mai multe stocuri controversate de baterii pe care să le cumpărați.
Dacă nu doriți să sprijiniți întreprinderile chineze cu dolari americani câștigați greu, îl primesc. În plus, un O entitate mai puțin cunoscută, stocul GNENF este predispus la volatilitate. Acțiunile au crescut deja cu peste 360% în 2020, ceea ce înseamnă că există o anumită teamă de a ține geanta.
Dar dacă sunteți complet agnostic cu portofoliul dvs., poate doriți să dați o șansă acțiunilor GNENF. Așa cum am spus, pur și simplu nu știți cum vor ieși războaiele EV.
Vale (VALE)
Din motive evidente, litiul domină discuția despre stocurile de baterii de cumpărat. Cu toate acestea, există multe alte componente care intră în fabricarea centralelor electrice EV. Atât nichelul, cât și cobaltul, pe care le extrage Vale, au fost esențiale pentru narațiunea de electrificare. Dar, ca să fim corecți, există și o dezbatere în creștere cu privire la viitorul cobaltului în industria EV.
După cum a subliniat S & P Global, a avut loc o reapariție globală a avut loc în ceea ce privește utilizarea formulărilor de baterii fără cobalt. În primul rând, marfa este scumpă. La fel de important din perspectiva ESG, mulți își exprimă îngrijorarea cu privire la „utilizarea muncii copiilor în„ exploatarea artizanală ”în Republica Democrată Congo (RDC), unde se produce 60% din cobaltul mondial”. Totuși, poate fi dificilă o tranziție cu ridicata la lipsa de cobalt, ceea ce menține stocul VALE în joc.
Mai mult, dacă cererea trece la alte alternative materiale, această dinamică ar putea îmbunătăți viabilitatea economică a cobaltului. Afecțiunea crescândă a sectorului EV pentru bateriile bogate în nichel ar trebui să beneficieze în continuare de stocul VALE, întrucât compania de bază este cel mai mare producător de nichel din lume.
Hitachi (HTHIY)
După ce am acoperit în mod adecvat arena de extracție a litiului, să revenim la stocurile reale de baterii să cumpere cu Hitachi. În trecut, Hitachi era un membru recunoscut la nivel internațional al Japoniei Inc., producând produse electronice fiabile și de înaltă calitate la prețuri rezonabile. Dar acest lucru s-a erodat în timp ce afacerea cu electronice de consum a început o transformare radicală.
Acum, compania este mai puțin cunoscută pentru bunurile sale de consum cu amănuntul și mai mult pentru furnizarea de componente critice pentru diverse piețe tehnologice. Și una dintre acestea se întâmplă să fie divizia sa de sisteme auto. Cu câteva luni în urmă, compania a anunțat înființarea Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. pentru dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de motoare EV. Dintr-o dată, acțiunea HTHIY pare din nou interesantă pentru investitorul american.
Chiar chiar, Hitachi are două avantaje de oferit. În primul rând, compania – și firmele electronice japoneze în general – sunt foarte apreciate pentru calitatea sa constantă. În al doilea rând, guvernul Japoniei are un interes personal în colaborarea strânsă cu SUA, deoarece ambele părți reprezintă o contrapondere față de China. Și acest lucru ar putea ajuta la atragerea investitorilor către acțiunile HTHIY care sunt îngrijorați de impactul geopolitic al dolarului lor.
La data publicării, Josh Enomoto nu avea (nici direct, nici indirect) nicio poziție în valorile mobiliare menționate în acest articol.
Fost analist senior de afaceri pentru Sony Electronics, Josh Enomoto a ajutat la intermedierea unor contracte majore cu companii Fortune Global 500. În ultimii câțiva ani, el a oferit perspective unice și critice pentru piețele de investiții, precum și pentru alte industrii, inclusiv juridice, managementul construcțiilor și asistență medicală.
SubscribeUnsubscribe