Leitura de gráfico para iniciantes: Nvidia, Amazon, DocuSign revela esta habilidade de investimento fundamental

Quando você começa a aprender a ler gráficos de ações, você ” terei muitas perguntas. O que é um gráfico de ações? O que há em um gráfico? Qual é a melhor maneira de aprender a ler gráficos de ações para iniciantes? Por que usar gráficos de ações?

Compreender alguns conceitos básicos e dar uma olhada em Amazon.com (AMZN), PayPal (PYPL), Nvidia (NVDA) e Apple (AAPL) revelam as respostas. Aprender a ler gráficos de ações também o ajudará a lidar adequadamente com ações de IPO mais recentes para assistir, como DocuSign (DOCU), Datadog (DDOG), Peloton Interactive (PTON) e Zoom Video (ZM ) revela as respostas.

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Aprender a ler gráficos de ações pode parecer intimidante no início. Mas com algumas dicas básicas e um pouco de prática, você logo as usará para encontrar ações vencedoras, para ver como para comprar ações e identificar o momento certo para vender. Os gráficos de ações são uma ferramenta particularmente valiosa quando se trata de navegar por mercados de ações voláteis e movidos por notícias.

Nesta primeira parte da nossa série sobre noções básicas de leitura de gráficos, você aprenderá o que há dentro de um gráfico de ações . Você também verá por que é importante fazer da análise de gráficos parte de sua rotina regular de investimentos, ajudando você a encontrar ações emergentes como Nvidia, PayPal, Datadog, Zoom Video, AMZN e ações da Apple antes de decolarem. E usando gráficos, você “será capaz de executar todas as suas ideias de ações e escolhas de ações por meio de uma lista de verificação de compra e de venda.

Como um exercício de aprendizagem, veja os sinais de alerta que a Nvidia emitiu quando começou a declinar no quarto trimestre de 2018 após uma corrida massiva de 750%. Mais uma vez, mostrando a natureza cíclica do mercado de ações, o designer de chips se recuperou do declínio acentuado em 2018 para alcançar novos máximos históricos. Também está formando um novo padrão gráfico e testando o suporte em sua média móvel de 10 semanas.

IBD Breakout Stocks Index ganha 50,5% em 2020

Impulsionado por ações como Pinduoduo (PDD), ServiceNow (NOW), Entegris (ENTG), PennyMac Financial Services (PFSI) e eXp World (EXPI), o IBD Breakout Stocks Index disparou 50,5% em 2020. Acompanhe o índice para ver quais ações observar podem gerar grandes ganhos em 2021.

Na segunda parte, cobrimos os três principais fatores a serem procurados em um gráfico. E na Parte 3, você verá como identificar os três padrões de gráfico mais lucrativos.

Certifique-se de também aprender como identificar e lidar adequadamente com as bases de IPOs. Esses padrões de ações mais recentes, como Zoom Video, DocuSign , Datadog e Dynatrace (DT) têm o potencial de ganhos impressionantes de lançamento. Mas também podem ser bastante voláteis, como mostraram muitas ações de IPOs de grande repercussão.

Aprender a ler gráficos de ações é especialmente importante no ambiente atual do mercado de ações de coronavírus. A extrema volatilidade do mercado de ações pode criar oscilações violentas e baseadas em notícias nos índices. É importante manter os pés no chão e procurar mudanças realmente significativas nas tendências do mercado, baseando-se em gráficos de ações baseados em fatos, em vez de opiniões e manchetes.

Leitura de gráficos de ações para iniciantes: por que usar gráficos?

A primeira coisa a entender sobre os gráficos é que eles contam uma história.

É o estoque sendo comprado pesadamente por gestores de fundos mútuos e outros grandes investidores? Ou esses chamados investidores institucionais estão descartando ações o mais rápido que podem?

A ação está encontrando um piso de suporte a partir do qual pode continuar subindo mais? Ou ele continua batendo a cabeça contra um teto de resistência?

Você pode literalmente “ver” essa história conforme ela se desenrola, uma vez que você aprenda como interpretar o preço e o volume da ação. Ao final desta série, você será capaz de fazer exatamente isso.

A segunda coisa a entender sobre gráficos é que, se você não os usar, estará essencialmente investindo com uma venda. Você não conseguirá ver o que realmente está acontecendo com a ação.

Todos nós sabemos que os preços das ações sobem e descem todos os dias. Mas é apenas usando gráficos que você pode manter essas flutuações em perspectiva e entender se é hora de comprar, vender ou manter.

Um investidor que não usa gráficos é o mesmo que um médico ortopédico que não usa raios X ou um cardiologista que não conecta pacientes a uma máquina de EKG.

Os médicos usam essas ferramentas para detectar padrões e anomalias e para fazer um diagnóstico adequado. Investidores experientes usam gráficos essencialmente pelo mesmo motivo. Eles ajudam você a entender a verdadeira saúde de uma ação e a detectar sinais oportunos de compra e venda.

Portanto, certifique-se de se munir das ferramentas do comércio. Como diz o fundador do IBD, William J. O “Neil,” Fortunas são feitas todos os anos por pessoas que aprendem a ler gráficos corretamente. “

Leitura de gráficos de ações para iniciantes: o que há em um gráfico de ações?

Aqui está uma visão geral rápida dos elementos básicos do gráfico e conceitos relacionados. À medida que você os examina, certifique-se de rolar para baixo e verificar os gráficos abaixo para obter uma explicação dos principais elementos que você encontrará dentro do estoque IBD gráficos.

Preço e volume

Os gráficos IBD são divididos em duas áreas principais: preço e volume (ou seja, o número de ações negociadas).

É crítico que você olha o preço e o volume juntos para entender a “história” que um gráfico está contando. Se você olhar apenas para as mudanças no preço das ações, isso não diz o quão sério é a compra ou venda.

Por exemplo, se uma ação cair 2% um dia, você pode ficar nervoso. Mas se o volume estiver muito abaixo da média, pode ser um sinal de que os maiores investidores que realmente impulsionam o mercado não estão vendendo agressivamente. Eles estão perdidos, e talvez você também devesse.

Por outro lado, se uma ação mostra um bom ganho, mas o número de ações negociadas é anormalmente baixo, isso pode significar que é apenas uma farsa. Se os grandes investidores estivessem comprando ações agressivamente, você veria um grande aumento no volume.

Esses tipos de pistas reveladoras – que você só pode identificar usando gráficos – permitem que você veja o que realmente está acontecendo com a ação.

Linhas de média móvel

As linhas de média móvel simplesmente rastreiam o movimento do preço das ações durante um determinado período de tempo. Mas são absolutamente cruciais para entender se uma ação está sendo entusiasticamente apoiado – ou vendido agressivamente – por grandes investidores.

São os grandes administradores de fundos mútuos e outros investidores institucionais que têm o poder de compra para empurrar uma ação para mais alta – ou mais baixa. E esses gestores de dinheiro costumam usar as médias móveis como um ponto em que intervêm para proteger e aumentar suas posições.

Mas observe se uma ação não consegue encontrar suporte em uma média móvel chave como a de 10- semana ou linha de 50 dias. Quando uma ação cai abaixo dessas referências em alto volume, geralmente significa que a ação caiu em desgraça com os grandes jogadores.

Portanto, sempre observe como suas ações se comportam quando estão sendo negociadas em torno de suas médias móveis. Com base em como eles agem, você “saberá se é hora de comprar, vender ou apenas esperar.

Linha de força relativa

Quer uma maneira rápida de ver instantaneamente se seu a ação é líder ou retardatária? Verifique a linha de força relativa (RS), que compara o desempenho do preço de uma ação com o S & P 500.

Uma linha RS em forte alta indica que a ação está superando o mercado geral. Uma linha RS com tendência de queda mostra que a ação está atrasada em relação ao mercado.

Quando uma ação está se aproximando de um possível rompimento, observe se a linha RS está subindo e se aproximando ou em terreno novo. ação é um sinal de alta de liderança de mercado, à medida que uma ação tenta lançar uma nova corrida.

O que há em um gráfico semanal de ações?

O que há em um gráfico de ações diário?

Gráficos diários x semanais

Os investidores mais novos costumam perguntar: Devo usar gráficos diários ou semanais? Qual é a diferença entre os dois?

A resposta curta é usar os dois.

O gráfico semanal oferece uma perspectiva de longo prazo sobre a ação e sua tendência subjacente. Também ajuda a suavizar as flutuações de preço diárias para que você possa se manter com os pés no chão e não se deixar influenciar pela volatilidade do dia a dia.

O gráfico diário oferece uma visão valiosa do preço e do volume em ações específicas , momentos sensíveis ao tempo, como no dia de um breakout ou quando uma ação está testando sua linha de 50 dias. Nessas ocasiões, os gráficos diários de curto prazo ajudam a revelar a “história” atual e que ação você deve tomar.

Então, certifique-se de olhar os gráficos semanais e diários. Você pode alternar facilmente entre os dois usando gráficos IBD.

Saiba mais sobre noções básicas de leitura de gráficos

No próximo capítulo desta série sobre como ler gráficos de ações, veremos em mais detalhes, os três fatores-chave a serem procurados em um gráfico: tendência atual, ação de preço e volume e suporte e resistência.

Depois de compreender esses conceitos, você estará pronto para detectar – e lucrar de – padrões de gráfico como o copo com alça, fundo duplo e base plana.

Siga Matthew Galgani em Twitter em @IBD_MGalgani.

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