8 zapasów baterii do kupienia, aby zapewnić potencjalnie bezpieczniejszą ekspozycję na pojazdy elektryczne
- 21.01.2021 13:38 czasu wschodniego
- Autor: Josh Enomoto, współautor w InvestorPlace
Oprócz nowego koronawirusa rok 2020 może zapaść w społeczność inwestorów jako rok przejęć spółek celowych (SPAC). Ten odmienny sposób upublicznienia spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród producentów pojazdów elektrycznych. Ale przeglądanie zwycięzców i przegranych może być zdradliwą czynnością. Zamiast tego inwestorzy mogą chcieć zastanowić się, co leży u podstaw pojazdów elektrycznych. Innymi słowy, nadszedł czas, aby rozważyć zakup zapasów baterii.
Jak dobrze wiesz, błyskawiczny wzrost popularności Tesli (NASDAQ: TSLA) podniecił spekulantów na temat perspektyw zarobienia poważnych pieniędzy w krótkim czasie. Naturalnie wywołało to spekulacje u innych producentów pojazdów elektrycznych, szczególnie tych z Chin. Ale jeśli się nad tym zastanowić, Tesla nie istniałaby nigdzie bez akumulatorów; stąd rozczarowanie z powodu dnia Tesli bez baterii.
Dalej – i to prawdopodobnie spowoduje, że moja skrzynka odbiorcza zostanie wypełniona nienawiścią, ale cóż – trudno jest ustalić trajektorię TSLA. Na zdjęciu gubi się to, że Tesla sprzedaje swoje pojazdy ze stratą. Znowu pojazdy. Jak więc osiągnął zyski w ciągu ostatnich kilku kwartałów? Krótko mówiąc, wielu producentów samochodów kupuje regulacyjne kredyty węglowe od Tesli w zielonych jurysdykcjach. I to jest klucz do kupowania zapasów akumulatorów.
Według firmy badawczej Trefis „istnieje sceptycyzm, jeśli biznes Tesli faktycznie być opłacalne z wyłączeniem tych zysków ”. Spójrz na to w ten sposób. Jeśli rząd zdecyduje się zaprzestać nakładania kar za emisję dwutlenku węgla na producentów samochodów osobowych – ponieważ jeśli spojrzeć na fakty, samochody konsumenckie nie są największymi trucicielami – Tesla nagle traci swoją dojną krowę. Ale źródła energii EV będą nadal aktualne, co zwiększa zapasy akumulatorów do kupowania.
Co więcej, producenci samochodów ostatecznie przestaną kupować kredyty od Tesli, ponieważ a) to głupie i b) mogą tworzyć własne pojazdy elektryczne, aby uniknąć emisji dwutlenku węgla kary. Dokładnie to robią główne firmy, które zaleją rynek energii elektrycznej wieloma opcjami. Oczywiście to sprawia, że decyzja o TSLA jest jeszcze trudniejsza, ale może oznaczać okazję do zakupu tych akumulatorów.
Zanim zanurzymy się, chińskie pojazdy elektryczne, takie jak Nio (NYSE: NIO) i Xpeng (NYSE: XPEV) podlegają również podobnym naciskom. Można się zastanawiać, jaka byłaby ich prawdziwa żywotność bez dotacji lub innych form wsparcia rządowego. Kupując akumulatory, nie musisz martwić się o atrakcyjność marki na coraz bardziej utowarowionym rynku. Zamiast tego, jeśli uważasz, że popyt na pojazdy elektryczne będzie nadal rósł, wystarczy wybrać idealny profil ryzyka / zysku.
Akumulatory: Panasonic (PCRFY)
Zwykle nie zaczynasz listy koniecznych inwestycji od ponad nazwy liczników, chyba że masz do czynienia z przedsięwzięciami o wysokim ryzyku i wysokich dochodach. Ale jeśli chodzi o kupowane akumulatory, zrobię wyjątek w przypadku firmy Panasonic. Tak, ponieważ jest to pomysł OTC, ma dziwną nazwę giełdową – akcje PCRFY. Ale nie każda firma wymieniona w różowych arkuszach ma charakter spekulacyjny.
Chociaż rynek OTC ma zasłużoną reputację, na którym handluje się niebezpiecznymi akcjami grosza, możliwe jest również, że firmy nie chcą płacić związanych z tym opłat notowany na głównej giełdzie w USA. W przypadku firmy Panasonic tak właśnie jest. Jeszcze kilka lat temu japońskie akcje były na pomoście donikąd. Ale akcje PCRFY są błyszczącym wyjątkiem, a ich podstawowa działalność związana z akumulatorami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Tesli.
Kilka miesięcy temu Nikkei Asia poinformował, że Panasonic „rozpocznie dostarczanie akumulatorów o większej pojemności do pojazdów elektrycznych Tesli Model 3 w Wrzesień, aby zatrzymać ważnego klienta ”. Co więcej, akumulatory Panasonic EV są bardzo konkurencyjne w stosunku do chińskich rywali, ponieważ są niewiarygodnie niezawodne zarówno pod względem stałej wydajności, jak i bezpieczeństwa. Sugeruje to, że PCRFY będzie jednym z najsilniejszych akumulatorów do kupienia w nadchodzących latach.
Johnson Matthey (JMPLY)
Tak, to jest kolejne Nazwa OTC blisko szczytu listy akcji baterii do kupienia. Ale nie, nie wierzę, że reputacja miejsca, w którym obrót akcjami Johnson Matthey jest dokładnym wskaźnikiem jej przyszłej trajektorii. Jednak większość inwestorów z USA może nie być tego świadoma akcji JMPLY, głównie dlatego, że sektor pojazdów elektrycznych jest zalewany przez typowych podejrzanych.
Jednak będziesz chciał zwrócić szczególną uwagę na to, że Johnson Matthey posuwa się naprzód. Przez lata firma badała oraz opracowywanie materiałów akumulatorów do pojazdów elektrycznych, aby katalizować doskonałą wydajność.Według strony internetowej, naukowcy Johnson Matthey odkryli przełom w materiałach katodowych, „który powinien znacznie poprawić zasięg i przyspieszenie samochodów elektrycznych, a jednocześnie przyspieszyć ich ładowanie”. Co najważniejsze, oznacza to mniej uciążliwe przejście dla kierowców samochodów spalinowych.
Zaciekawienie inwestorów w stosunku do akcji JMPLY powinno również wzbudzić zainteresowanie inwestorów, którzy specjalizują się w rozwiązaniach elektrycznych dla luksusowych marek motoryzacyjnych z wyższej półki. na przykład Jaguar Land Rover wykorzysta silnik Johnsona Mattheya w wybranych modelach elektrycznych. Zazwyczaj dobrze jest mieć wsparcie zamożnych konsumentów.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Dla miejsca numer trzy na na tej liście akumulatorów do kupienia wracamy do starszego typu, ale do gadżetów. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to oczywiście zwykła gra w baterie. Jednak lit odgrywa kluczową rolę w akumulatorach litowo-jonowych, jak można się domyślić. A Sociedad Quimica wydobywa mnóstwo tego materiału, dzięki czemu akcje SQM są realną grą na rewolucji EV.
Według InvestingNews.com „SQM twierdzi, że jest największym na świecie producent litu, z biurami w ponad 20 krajach i klientami w 110 krajach na całym świecie. Firma prowadzi działalność w pięciu obszarach, od litu i pochodnych, przez potas, po specjalistyczne odżywianie roślin ”.
Nie chcę brać udziału w konkursie, w którym firma naprawdę produkuje najwięcej litu. Dla mnie jednym z najważniejszych powodów posiadania akcji SQM jest to, że firma górnicza znajduje się w tak zwanym Trójkącie Litowym, regionie w Andach bogatym w złoża litu wokół granic Argentyny, Boliwii i Chile.
Jeśli jednak interesujesz się również kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG), SQM nie jest najlepszą inwestycją. W rzeczywistości wywołało to gniew tubylczych plemion z powodu negatywnego wpływu wydobycia litu. Ponownie, nie jest to debata, w którą chciałbym się tutaj wdawać, ale warto ją rozważyć, jeśli lubisz sygnalizowanie cnoty.
Albemarle (ALB)
Niektóre źródła podają, że Albemarle jest największym na świecie producentem litu. Jak powiedziałem powyżej, nie chcę zajmować stanowiska w tym dziale. Mimo to akcje ALB są przekonującym argumentem dla inwestorów, którzy wolą zachować swoje akcje na rynku krajowym. Co więcej, firma twierdzi, że dostarcza najwięcej litu specjalnie do akumulatorów EV.
Aby być uczciwym, zapas ALB – podobnie jak w przypadku SQM – wydaje się technicznie przegrzany. Od początku stycznia akcje wzrosły o prawie 106% (SQM o prawie 83% w tym samym okresie). Poza tym Albemarle otrzymał znaczący impuls po wyborach. Wycena otrzymała wyższe premie, ponieważ stało się jasne, że Joe Biden jest w drodze do Białego Domu.
Dlatego szukałbym ALB, aby zarejestrować zniżkę przed rozważeniem nurkowania (to samo dotyczy do SQM). Jeśli jednak naprawdę wierzysz w długoterminową narrację dla pojazdów elektrycznych, skorzystałbym z wszelkich znaczących spadków. Jak zauważyłem wcześniej, pojazdy elektryczne mogą stać się towarami handlowymi, ale prawdopodobnie przyniosłoby to korzyści Albemarle, ponieważ może zasilić większy wolumen, niezależnie od marki.
Livent (LTHM)
Wydzielony z FMC Corp (NYSE: FMC) w 2018 r. , Livent jest jedną z głównych firm litowych do kupienia wśród akumulatorów. Firma prowadzi działalność związaną z litem w regionie Salar del Hombre Muerto w Argentynie, jednym z krajów Trójkąta Litowego. Akcje LTHM stale rosną od marcowego zastoju w 2020 roku. Podobnie jak inne, zyskał on znaczną dynamikę po wyborach prezydenckich w USA.
Ale jak bardzo polityka odegra w narracji o akcjach LTHM? Oczywiście jest to kontrowersyjny temat, szczególnie ze względu na obecny witriol. Istnieją jednak dowody na to, że różnice ideologiczne w stosunku do zarządu mogą przynieść wyraźne zmiany dla firm związanych z zieloną energią. Być może największym tego przykładem jest decyzja prezydenta Trumpa o usunięciu ochrony z Tongass National Forest, otwierając obszar na wycinkę i inne formy zagospodarowania.
Oczywiście wycinka nie ma wiele wspólnego bezpośrednio z litem . Ale ta akcja pokazuje, że administracja prezydencka ma pewien wpływ na kwestie środowiskowe. Z prezydentem elektem Bidenem na czele, długoterminowy obraz powinien sprzyjać kupowaniu Livent i innych akumulatorów.
Ganfeng Lithium (GNENF)
Prawdopodobnie większość ludzi kupujących pojazdy elektryczne dzieli się na dwa obozy: tych, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i złagodzenia innych form wpływu na środowisko oraz tych, którzy lubią wygodę jazdy na napędzie elektrycznym, np. w domu ” tankowanie ”i szybkie przyspieszenie, wśród wielu innych zalet.
Ale to, co może nie być tak popularne – przynajmniej w zakresie maszyn marketingowych – to fakt, że pojazdy elektryczne reprezentują rodzaj zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. . Obaj chcą zdominować sektor z oczywistych powodów finansowych. Pierwszy z nich ma przewagę w postaci najwyższej jakości i kunsztu, a ten drugi może generować wolumen jak nikt inny. Nie jest jasne, która strona wygra, co sprawia, że Ganfeng Lithium jest jednym z bardziej kontrowersyjne akcje baterii do kupienia.
Jeśli nie chcesz wspierać chińskich przedsiębiorstw ciężko zarobionymi dolarami amerykańskimi, rozumiem. Będąc mniej znaną jednostką, akcje GNENF są podatne na zmienność. Akcje podskoczyły już o 360% w 2020 r., Co oznacza, że istnieje pewien strach przed trzymaniem torby.
Ale jeśli jesteś całkowicie agnostykiem w stosunku do swojego portfela, możesz dać szansę akcji GNENF. Jak powiedziałem, po prostu nie wiesz, jak potoczą się wojny z pojazdami elektrycznymi.
Vale (VALE)
Z oczywistych powodów lit dominuje w dyskusjach na temat kupowanych baterii. Istnieje jednak wiele innych komponentów, z których powstają silniki elektryczne. Zarówno nikiel, jak i kobalt, które wydobywa Vale, odegrały kluczową rolę w narracji o elektryfikacji. Ale żeby być uczciwym, toczy się również debata na temat przyszłości kobaltu w branży pojazdów elektrycznych.
Jak zauważył S & P Global, globalne odrodzenie wystąpiło w związku ze stosowaniem bezkobaltowych receptur baterii. Przede wszystkim towar jest drogi. Równie ważne z punktu widzenia ESG jest wiele obaw dotyczących „wykorzystywania pracy dzieci w„ rzemieślniczym wydobyciu ”w Demokratycznej Republice Konga (DRK), gdzie wytwarza się 60% światowego kobaltu”. Mimo to masowe przejście na produkty wolne od kobaltu może być trudne, co pozwala utrzymać w grze akcje VALE.
Ponadto, jeśli popyt zmieni się na inne alternatywy materiałowe, ta dynamika może poprawić rentowność ekonomiczną kobaltu. Rosnące zamiłowanie sektora pojazdów elektrycznych do akumulatorów bogatych w nikiel powinno nadal przynosić korzyści akcjom VALE, ponieważ podstawową firmą jest największy na świecie producent niklu.
Hitachi (HTHIY)
Po odpowiednim omówieniu obszaru wydobycia litu wróćmy do prawdziwych zapasów baterii do kupowania z Hitachi. W dawnych czasach Hitachi był uznanym na całym świecie członkiem Japan Inc., produkującym niezawodne, wysokiej jakości towary elektroniczne po rozsądnych cenach. Ale ostatecznie podupadło, gdy biznes elektroniki użytkowej rozpoczął radykalną transformację.
Obecnie firma jest mniej znana ze swoich detalicznych towarów konsumpcyjnych, a bardziej z dostarczania krytycznych komponentów s dla różnych rynków technologicznych. A jednym z nich jest dział systemów motoryzacyjnych. Kilka miesięcy temu firma ogłosiła utworzenie Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. w celu rozwoju, produkcji i sprzedaży silników EV. Nagle akcje HTHIY znów wyglądają interesująco dla amerykańskiego inwestora.
Od samego początku Hitachi ma do zaoferowania dwie zalety. Po pierwsze, firma – i ogólnie japońskie firmy elektroniczne – jest wysoko ceniona za niezmienną jakość. Po drugie, rząd Japonii jest żywotnie zainteresowany bliską współpracą z USA, ponieważ obie strony stanowią przeciwwagę dla Chin. A to może pomóc przyciągnąć inwestorów do akcji HTHIY, którzy są zaniepokojeni geopolitycznym wpływem ich dolarów.
W dniu publikacji Josh Enomoto nie miał (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych pozycji we wspomnianych papierach wartościowych w tym artykule.
Josh Enomoto, były starszy analityk biznesowy w Sony Electronics, pomagał pośredniczyć w zawieraniu dużych kontraktów z firmami z listy Fortune Global 500. W ciągu ostatnich kilku lat dostarczył unikalnych, krytycznych informacji na temat rynków inwestycyjnych, a także różnych innych branż, w tym prawa, zarządzania budową i opieki zdrowotnej.
Subskrybuj Anuluj subskrypcję