후행 중지 / 중지 손실 콤보가 성공적인 거래로 이어지는 방법

온라인 중개인은 지속적으로 투자자 손실을 제한하는 방법을 찾고 있습니다. 가장 일반적인 하방 보호 메커니즘 중 하나는 손절매 주문으로 알려진 출구 전략입니다. 주가가 특정 수준으로 떨어지면 해당 포지션은 추가 손실을 막기 위해 현재 시장 가격으로 자동 판매됩니다.

후행 중지

상인은 손절매 가격이 단일 절대 달러로 고정되지 않는 거래 주문 인 추적 중지와 쌍을 이루어 손절매의 효율성을 높일 수 있습니다. 금액이지만 오히려 ac로 설정됩니다. 시장 가격보다 낮은 비율 또는 달러 금액을 유지합니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 가격이 상승하면 그와 함께 후행 중지를 드래그합니다. 그런 다음 가격이 마침내 상승을 중지하면 새로운 손절매 가격이 유지됩니다. 가격이 새로운 최고치에 도달하면 수익을 확보하는 동시에 투자자의 하락을 자동으로 보호합니다. 후행 중지는 기존의 손절매 주문을 지원하는 주식, 옵션 및 선물 거래소와 함께 사용할 수 있습니다.

후행 정지

후행 정지 작동 방식을 더 잘 이해하려면 다음 데이터가있는 주식을 고려하십시오.

• 구매 가격 = $ 10
• 추적 중지 설정시 최종 가격 = $ 10.05
• 추적 금액 = 20 센트
• 즉시 유효 중지 손실 가치 = $ 9.85

시장 가격이 $ 10.97로 상승하면 트레일 링 스톱 값이 $ 10.77로 상승합니다. 마지막 가격이 지금 $ 10.90로 떨어지면 중지 값은 $ 10.77로 그대로 유지됩니다. 가격이 계속 하락하면 이번에는 $ 10.76까지 스탑 레벨을 통과하여 즉시 시장 주문이 시작됩니다.

주문은 마지막 가격을 기준으로 제출됩니다. $ 10.76. 당시 입찰 가격이 $ 10.75라고 가정하면이 시점과 가격에서 포지션이 마감됩니다. 물론 순이익은 주당 0.75 달러이며 수수료는 더 적습니다.

일시적인 가격 하락 중에는 후행 중지를 재설정하려는 충동에 저항하는 것이 중요합니다. 효과적인 손절매가 예상보다 낮아질 수 있습니다. 마찬가지로 차트에서 모멘텀이 정점에 도달 할 때, 특히 주식이 새로운 최고치를 기록 할 때 후행 손절매를 조정하는 것이 좋습니다.

마지막 가격이 $ 10.80에 도달했을 때 앞서 언급 한 예를 다시 살펴보면 트레이더는 후행 중지를 $ 0.20 센트에서 $ 0.11로 강화하여 주식 가격 변동에 약간의 유연성을 허용하면서 상당한 철수가 발생하기 전에 정지가 트리거됩니다. 슬기로운 거래자는 시장에서 매도 주문을 제출하여 언제든지 포지션을 청산 할 수있는 옵션을 유지합니다.

두 세계의 장점

전통적인 후행 중지가있는 손절매의 경우 최대 위험 허용 한도를 계산하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 손절매를 현재 주가보다 2 % 낮게 설정하고 후행 중지를 현재 주가보다 2.5 % 낮게 설정할 수 있습니다. 주가가 상승하면 후행 정지가 고정 정지 손실을 초과하여 중복되거나 쓸모 없게됩니다.

추가 가격 상승은 각 가격 상승시 잠재적 손실을 더욱 최소화한다는 것을 의미합니다. 추가 보호 기능은 후행 중지가 위로 이동하기 만하고 시장 시간 동안 후행 기능이 중지의 트리거 지점을 지속적으로 다시 계산한다는 것입니다.

후행 사용 활성 거래에서 중지 / 중지-손실 콤보

가격 변동으로 인해 활성 거래에서 추적 중지를 사용하기가 더 어렵습니다. s 및 특정 주식의 변동성, 특히 거래일의 첫 시간 동안. 그런 다음 빠르게 움직이는 주식은 일반적으로 짧은 시간에 상당한 양의 돈을 창출 할 수있는 잠재력 때문에 트레이더를 끌어들입니다. 다음 재고 예를 고려하십시오.

위 차트에서 주식은 이동 평균의 강한 선에 의해 결정된 것처럼 꾸준한 상승 추세에 있습니다. 모든 주식은 “.00m”로 끝나는 가격과 “.50″으로 끝나는 가격에서 저항을 경험하는 것처럼 보이지만 강하지는 않습니다. 마치 거래자들이 그것을 다음 달러 수준으로 끌어 올리는 것을 꺼리는 것처럼 보입니다.

우리의 샘플 주식은 $ 90.13에 구입하고 $ 89.70에 손절매를 한 Z Stock입니다. $ 0.49 센트의 초기 트레일 링 스탑. 마지막 가격이 $ 90.21에 도달했을 때 트레일 링 스탑이 인수됨에 따라 손절매가 취소되었습니다. 마지막 가격이 $ 90.54에 도달하면 트레일 링 스탑이 $ 0.40으로 강화되었습니다. 최악의 시나리오에서 손익분기 점 거래입니다.

가격이 $ 92를 향해 꾸준히 밀려나 가면서 스톱을 강화할 때였습니다. 마지막 가격이 $ 91.97에 도달했을 때 트레일 링 스톱 $ 0.40에서 $ 0,25 센트로 조여졌습니다. 가격은 소액 수익으로 $ 91.48로 하락했으며 모든 주식은 평균 $ 91.70에 판매되었습니다. 커미션 후 순이익은 $ 942 또는 1.74 %였습니다.

이 전략이 활성화 된 거래에서 작동하려면 특정 주식에 대한 정상적인 가격 변동을 수용하고 다음 항목 만 잡을 수있는 후행 중지 값을 설정해야합니다. e 진정한 가격 하락. 이것은 적극적으로 거래하기 전에 며칠 동안 주식을 철저히 조사함으로써 달성 할 수 있습니다.

다음으로, 아날로그 시계를보고주의를 기울여 거래 시간을 정할 수 있어야합니다. 오후 1시 사이를 가리킬 때 긴 팔의 각도 그리고 오후 2시를 기준으로 사용하세요. 이제 좋아하는 이동 평균이이 각도에서 일정하게 유지되면 초기 후행 손절매를 유지하십시오. 이동 평균이 방향을 변경하여 오후 2시 미만으로 떨어지면 “후행 정지 스프레드를 강화할 시간입니다 (위 차트 참조).

Trader Risk

Traders는 stop- 사상자 수. 우선, 시장 조성자들은 귀하가 중개인에게 부과하는 손절매를 잘 알고 있으며 가격을 강요하여 귀하를 귀하의 위치에서 벗어나게 한 다음 가격을 바로 다시 올릴 수 있습니다.

또한 후행 중지의 경우지지를받는 주식의 초기 단계에서 너무 빡빡하게 설정할 가능성이 있습니다. 이 경우 결과는 동일하며 일시적인 가격 하락에 의해 중단이 시작되어 거래자들이인지 된 손실에 대해 걱정하게됩니다. 이것은 삼키기 힘든 심리적 약이 될 수 있습니다.

결론

후행 정지를 사용하여 기존 정지와 결합하는 데 상당한 위험이 있지만 -손실은 손실을 최소화하고 이익을 보호하는 데 큰 도움이됩니다.