トレーリングストップ/ストップロスコンボが勝ちトレードにつながる方法

オンラインブローカーは、投資家の損失を制限する方法を常に探しています。最も一般的な下振れ保護メカニズムの1つは、ストップロス注文と呼ばれる出口戦略です。株価が特定のレベルまで下落した場合、ポジションは現在の市場価格で自動的に売却され、さらなる損失を食い止めます。

トレーリングストップ

トレーダーは、ストップロス価格が単一の絶対ドルに固定されていないトレードオーダーであるトレーリングストップとペアリングすることにより、ストップロスの有効性を高めることができます。金額ですが、むしろACに設定されています市場価格を下回る一定の割合または金額。

仕組みは次のとおりです。価格が上がると、トレーリングストップも一緒にドラッグします。その後、価格の上昇が止まると、新しいストップロス価格が残ります。ドラッグされたレベルで、したがって投資家のマイナス面を自動的に保護し、価格が新しい高値に達したときに利益を固定します。トレーリングストップは、従来のストップロス注文をサポートする株式、オプション、先物取引所で使用できます。

の仕組みトレーリングストップ

トレーリングストップがどのように機能するかをよりよく理解するために、次のデータを持つ株式を検討してください。

• 購入価格= $ 10
• トレーリングストップ設定時の最終価格= 10.05ドル
• トレーリング金額= 20セント
• 即時実効ストップロス値= 9.85ドル

市場価格が10.97ドルに上昇すると、トレーリングストップ値は10.77ドルに上昇します。最後の価格が$ 10.90に下がった場合、ストップ値は$ 10.77のままになります。価格が引き続き下落し、今回は$ 10.76になると、ストップレベルに浸透し、すぐに成行注文がトリガーされます。

注文は最後の価格に基づいて送信されます。 $ 10.76の。当時のビッド価格が$ 10.75だったとすると、この時点と価格でポジションはクローズされます。もちろん、純利益は1株あたり0.75ドルで、手数料は少なくなります。

一時的な価格の下落の間、トレーリングストップをリセットする衝動に抵抗することが重要です。実効ストップロスは予想よりも低くなる可能性があります。同様に、チャートで勢いがピークに達する場合、特に株価が新たな高値に達した場合は、トレーリングストップロスを抑えることをお勧めします。

前述の例を再検討すると、最後の価格が$ 10.80に達したときに、トレーダーはトレーリングストップを$ 0.20セントから$ 0.11に引き締めることができます。これにより、株価の動きにある程度の柔軟性がもたらされます。実質的なプルバックが発生する前に、停止がトリガーされます。賢明なトレーダーは、市場で売り注文を送信することにより、いつでもポジションをクローズするオプションを維持します。

両方の長所

従来の方法を組み合わせる場合トレーリングストップのあるストップロスでは、最大リスク許容度を計算することが重要です。たとえば、ストップロスを現在の株価より2％低く設定し、トレーリングストップを現在の株価より2.5％低く設定できます。株価が上昇すると、トレーリングストップは固定ストップロスを上回り、冗長または廃止されます。

さらに価格が上昇すると、価格が上昇するたびに潜在的な損失がさらに最小限に抑えられます。 。追加された保護は、トレーリングストップが上にのみ移動することです。市場時間中、トレーリング機能はストップのトリガーポイントを一貫して再計算します。

トレーリングの使用アクティブな取引でのストップ/ストップロスコンボ

価格変動のため、アクティブな取引ではトレーリングストップを採用するのがより困難ですsおよび特定の株式のボラティリティ、特に取引日の最初の1時間。繰り返しになりますが、このような動きの速い株は、短時間でかなりの金額を生み出す可能性があるため、通常はトレーダーを引き付けます。次の株式の例を考えてみましょう。

上のグラフでは、移動平均の強い線で示されるように、株価は着実に上昇傾向にあります。それほど強くはありませんが、すべての株が「.00m」で終わる価格と「.50」で終わる価格で抵抗を経験しているように見えることに注意してください。トレーダーがそれを次のドルレベルに引き上げることに消極的であるかのようです。

サンプル株はストックZで、90.13ドルで購入され、ストップロスは89.70ドルでした。最終価格が$ 90.21に達したとき、トレーリングストップが引き継いだため、ストップロスはキャンセルされました。最後の価格が$ 90.54に達したため、トレーリングストップは$ 0.40に引き締められ、確保する目的で行われました。最悪のシナリオでのブレークイーブン取引。

価格が92ドルに向かって着実に押し上げられたので、ストップを引き締める時が来ました。最後の価格が91.97ドルに達したとき、トレーリングストップは0.40ドルから0.25セントに引き締められました。価格は少額の利益確定で91.48ドルに下落し、すべての株は平均価格91.70ドルで売却されました。手数料後の純利益は942ドル、つまり1.74％でした。

この戦略が活発な取引で機能するためには、特定の株式の通常の価格変動に対応し、thのみをキャッチするトレーリングストップ値を設定する必要がありますe価格の真の引き戻し。これは、積極的に取引する前に数日間株式を徹底的に調査することで達成できます。

次に、アナログ時計を見て、取引の時間を計ることができる必要があります。午後1時の間に指しているときの長い腕の角度午後2時、これをガイドとして使用します。これで、お気に入りの移動平均がこの角度で安定している場合は、最初のトレーリングストップロスを維持します。移動平均が方向を変えて午後2時を下回ると、 「トレーリングストップスプレッドを引き締める時間です（上のチャートを参照）。

トレーダーのリスク

トレーダーは、ストップを使用する際に特定のリスクに直面します-損失。手始めに、マーケットメーカーはブローカーとのストップロスを痛感しており、価格にホイップソーを強制することができます。これにより、ポジションから外れ、価格を再び引き上げることができます。

また、トレーリングストップの場合、サポートを獲得する株式の初期段階でタイトに設定しすぎる可能性があります。この場合、結果は同じになり、一時的な価格の引き戻しによって停止がトリガーされ、トレーダーは認識された損失を心配することになります。これは飲み込むのが難しい心理的ピルになる可能性があります。

結論

トレーリングストップの使用には重大なリスクがありますが、従来のストップと組み合わせると-損失は、損失を最小限に抑え、利益を保護するのに大いに役立ちます。