8 batterie da acquistare per unesposizione potenzialmente più sicura ai veicoli elettrici

• 1/5/2021 13:38 EST
• Di Josh Enomoto, Collaboratore di InvestorPlace

A parte il nuovo coronavirus, il 2020 potrebbe benissimo essere considerato dalla comunità degli investitori come lanno delle società di acquisizione per scopi speciali (SPAC). Questo modo distinto di quotarsi in borsa ha trovato grande entusiasmo tra i produttori di veicoli elettrici. Ma setacciare vincitori e vinti potrebbe essere unattività insidiosa. Invece, gli investitori potrebbero voler considerare ciò che è alla base dei veicoli elettrici. In altre parole, è tempo di considerare le scorte di batterie da acquistare.

Come ben sapete, lascesa fulminea di Tesla (NASDAQ: TSLA) ha eccitato gli speculatori sulle prospettive di fare soldi seri in un breve lasso di tempo. Naturalmente, questo ha scatenato la speculazione in altri produttori di veicoli elettrici, in particolare quelli cinesi. Ma se ci pensi, Tesla non sarebbe da nessuna parte senza i suoi pacchi batteria; da qui, la delusione per il giorno senza batteria di Tesla.

Inoltre – e questo probabilmente riempirà la mia casella di posta con messaggi di odio, ma vabbè – è difficile accertare la traiettoria di TSLA. Ciò che si perde nella foto è che Tesla vende i suoi veicoli in perdita. Di nuovo, veicoli. Quindi come ha realizzato profitti negli ultimi trimestri? Per farla breve, molte case automobilistiche acquistano crediti “carbonio” regolamentari da Tesla in giurisdizioni verdi. E questa è la chiave per lacquisto di scorte di batterie.

Secondo la società di ricerca Trefis, “cè stato scetticismo se lattività di Tesla lo facesse effettivamente essere fattibili escludendo questi profitti. ” Guardate in questo modo. Se il governo decide di smettere di imporre queste sanzioni sulle emissioni di anidride carbonica ai produttori di autovetture – perché se guardi ai fatti, le auto di consumo non sono certo i maggiori inquinatori – allora Tesla perde improvvisamente la sua mucca da soldi. Ma le fonti di energia elettrica saranno ancora rilevanti, il che rafforza le scorte di batterie da acquistare.

Inoltre, le case automobilistiche alla fine smetteranno di acquistare crediti da Tesla perché a) è sciocco eb) possono creare i propri veicoli elettrici per evitare il carbonio sanzioni. Questo è esattamente ciò che stanno facendo le major, che invaderanno il mercato elettrico con molte opzioni. Ovviamente, ciò rende la decisione su TSLA ancora più difficile, ma potrebbe rappresentare unopportunità per lacquisto di queste scorte di batterie.

Prima di immergerci, i veicoli elettrici cinesi come Nio (NYSE: NIO) e Xpeng (NYSE: XPEV) sono anche soggetti a pressioni simili. Ci si chiede quale sarebbe la loro vera redditività senza sussidi o altre forme di sostegno del governo. Con le scorte di batterie da acquistare, non devi preoccuparti dellattrattiva del marchio in un mercato sempre più mercificato. Invece, se ritieni che la domanda di veicoli elettrici continuerà a crescere, è una questione di scegliere il tuo profilo di rischio / rendimento ideale.

Scorte di batterie: Panasonic (PCRFY)

Di solito non inizi un elenco di investimenti indispensabili con nomi da banco a meno che tu non abbia a che fare specificamente con imprese ad alto rischio e ad alto rendimento. Ma in termini di scorte di batterie da acquistare, farò uneccezione con Panasonic. Sì, perché è unidea OTC, ha uno strano nome ticker: titolo PCRFY. Ma non tutte le società elencate nei fogli rosa sono speculative.

Sebbene il mercato OTC abbia una meritata reputazione per il luogo in cui vengono scambiati i penny stock pericolosi, è anche possibile che le aziende non vogliano pagare le commissioni associate con lessere quotati in una delle principali borse statunitensi. Per Panasonic, questo è probabilmente il caso. Fino a pochi anni fa, le azioni giapponesi erano su un ponte verso il nulla. Ma le azioni PCRFY sono uneccezione brillante, con il business delle batterie sottostante fondamentale per il successo di Tesla.

Qualche mese fa, Nikkei Asia ha riferito che Panasonic “inizierà a fornire batterie di maggiore capacità per i veicoli elettrici Model 3 di Tesla in Settembre nel tentativo di mantenere vicino un cliente importante “. Inoltre, la batteria EV di Panasonic è molto competitiva con la concorrenza cinese in quanto è incredibilmente affidabile sia in termini di prestazioni costanti che di sicurezza. Ciò suggerisce che PCRFY sarà una delle batterie più potenti da acquistare negli anni a venire.

Johnson Matthey (JMPLY)

Sì, questo è un altro Il nome OTC si trova in cima a questo elenco di titoli di batterie da acquistare. Ma no, non credo che la reputazione di dove vengono scambiate le azioni di Johnson Matthey sia unindicazione accurata della sua traiettoria futura. Tuttavia, la maggior parte degli investitori statunitensi potrebbe non esserne a conoscenza delle azioni JMPLY, principalmente perché il settore dei veicoli elettrici è invaso dai soliti sospetti.

Tuttavia, dovrai prestare molta attenzione a Johnson Matthey andando avanti. Nel corso degli anni, la società ha svolto ricerche e lo sviluppo di materiali per batterie EV per catalizzare prestazioni superiori.Secondo il suo sito web, gli scienziati di Johnson Matthey hanno scoperto una svolta nei materiali catodici “che dovrebbe migliorare in modo significativo lautonomia e laccelerazione delle auto elettriche, rendendole anche più veloci da ricaricare”. Fondamentalmente, ciò implica una transizione meno onerosa per i conducenti di auto a combustione.

Ciò che dovrebbe anche stimolare la curiosità degli investitori verso le azioni JMPLY è che la società sottostante è specializzata in soluzioni elettriche per marchi automobilistici di lusso di fascia alta. Ad esempio, Jaguar Land Rover utilizzerà il propulsore di Johnson Matthey per i suoi modelli elettrici selezionati. Di solito è bello avere il sostegno di consumatori benestanti.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (MQ)

Per lo slot numero tre su questo elenco di scorte di batterie da acquistare, torniamo a un vecchio ma un tesoro. Tecnicamente, ovviamente non è un gioco di batteria puro. Tuttavia, il litio gioca un ruolo centrale nelle batterie agli ioni di litio, come potresti immaginare. E Sociedad Quimica estrae un sacco di roba, rendendo lo stock SQM un valido gioco nella rivoluzione dei veicoli elettrici.

Secondo InvestingNews.com, “SQM afferma di essere il più grande al mondo produttore di litio, con uffici in oltre 20 paesi e clienti in 110 nazioni in tutto il mondo. Lazienda ha cinque aree di business, che vanno dal litio e derivati, al potassio, alla nutrizione delle piante speciali. “

Non voglio essere coinvolto in un concorso su quale azienda produce davvero la maggiore quantità di litio. Per me, uno dei motivi più convincenti per possedere azioni SQM è che lazienda mineraria si trova allinterno del cosiddetto triangolo del litio, una regione delle Ande ricca di riserve di litio attorno ai confini di Argentina, Bolivia e Cile.

Tuttavia, se sei grande anche per le preoccupazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), SQM non è linvestimento ideale. In effetti, ha suscitato lira delle tribù indigene a causa dellimpatto negativo dellestrazione del litio. Ancora una volta, non è un dibattito che voglio affrontare qui, ma vale la pena considerare se ti piacciono i segnali di virtù.

Albemarle (ALB)

Alcune fonti affermano che Albemarle è in realtà il più grande produttore di litio al mondo. Come ho detto sopra, non voglio schierarmi in quel reparto. Tuttavia, le azioni ALB rappresentano un argomento convincente per gli investitori che preferiscono mantenere le scorte di batterie per acquistare sul mercato interno. Meglio ancora, la società rivendica il titolo di fornire la maggior parte del litio specificamente per le batterie EV.

Per essere onesti, le scorte ALB – come nel caso di SQM – sembrano tecnicamente surriscaldate. Dallinizio di gennaio, le azioni sono aumentate di quasi il 106% (SQM è aumentato di quasi l83% nello stesso periodo). Inoltre, Albemarle ha ricevuto un notevole impulso durante la notte delle elezioni. E la valutazione ha ricevuto premi più alti quando è diventato evidente che Joe Biden è in viaggio per la Casa Bianca.

Pertanto, vorrei che ALB registrasse uno sconto prima di considerare di immergersi (lo stesso vale a MQ). Tuttavia, se credi davvero nella narrativa a lungo termine dei veicoli elettrici, approfitterò di eventuali cali sostanziali. Come ho notato in precedenza, i veicoli elettrici possono diventare commoditizzati, ma questo probabilmente andrebbe solo a vantaggio di Albemarle in quanto può alimentare il volume più alto, indipendentemente dal marchio.

Livent (LTHM)

Scorporata da FMC Corp (NYSE: FMC) nel 2018 , Livent è una delle major al litio tra le scorte di batterie da acquistare. Lazienda gestisce la propria attività relativa al litio nella regione del Salar del Hombre Muerto in Argentina, uno dei paesi del triangolo del litio. Il titolo LTHM è in costante aumento dalla stasi di marzo del 2020. Come gli altri, ha trovato uno slancio sostanziale dopo le elezioni presidenziali statunitensi.

Ma quanto giocherà la politica nella narrativa del titolo LTHM? Naturalmente, è un argomento controverso, soprattutto a causa dellattuale vetriolo. Tuttavia, ci sono alcune prove per ritenere che le differenze ideologiche rispetto allufficio esecutivo possano impartire cambiamenti evidenti per le società legate allenergia verde. Forse il più grande esempio di ciò è la decisione del presidente Trump di eliminare le protezioni dalla Tongass National Forest, aprendo larea al disboscamento e ad altre forme di sviluppo.

Ovviamente, il disboscamento non ha molto a che fare direttamente con il litio . Ma questa azione dimostra che unamministrazione presidenziale ha una certa influenza sulle questioni ambientali. Con il presidente eletto Biden in testa, il quadro a lungo termine dovrebbe favorire lacquisto di Livent e di altri titoli di batterie.

Ganfeng Lithium (GNENF)

Presumibilmente, la maggior parte delle persone che acquistano veicoli elettrici si divide in due campi: coloro che desiderano fare la loro parte per ridurre le emissioni di carbonio e mitigare altre forme di impatto ambientale e coloro che amano le comodità della guida elettrica, come a casa ” rifornimento “e una rapida accelerazione, tra molti altri vantaggi.

Ma ciò che potrebbe non avere la stessa copertura – almeno in termini di macchinari di marketing – è che i veicoli elettrici rappresentano una sorta di guerra fredda tra Stati Uniti e Cina . Entrambi vogliono dominare il settore per ovvie ragioni finanziarie. Il primo ha il vantaggio di una qualità e di una maestria superiori e il secondo può sfornare volumi come nessun altro. Non è chiaro quale parte vincerà, il che rende Ganfeng Lithium uno dei più scorte di batterie controverse da acquistare.

Se non vuoi sostenere le imprese cinesi con dollari americani duramente guadagnati, capisco. Inoltre, un s unentità meno nota, le azioni GNENF sono soggette alla volatilità. Le azioni sono già aumentate di oltre il 360% nel 2020, il che significa che cè un po di paura di tenere la borsa.

Ma se sei completamente agnostico con il tuo portafoglio, potresti dare una possibilità alle azioni GNENF. Come ho detto, semplicemente non sai come andranno le guerre dei veicoli elettrici.

Vale (VALE)

Per ovvie ragioni, il litio domina la discussione sulle scorte di batterie da acquistare. Tuttavia, ci sono molti altri componenti che contribuiscono alla realizzazione di propulsori EV. Sia il nichel che il cobalto, che Vale estrae, sono stati essenziali per la narrativa dellelettrificazione. Ma per essere onesti, cè anche un crescente dibattito sul futuro del cobalto nel settore dei veicoli elettrici.

Come ha sottolineato S & P Global, una rinascita globale ha si è verificato per quanto riguarda lutilizzo di formulazioni di batterie senza cobalto. In primo luogo, la merce è costosa. Altrettanto importante dal punto di vista ESG, molti esprimono preoccupazioni in merito “alluso del lavoro minorile nellestrazione artigianale” nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove viene prodotto il 60% del cobalto mondiale “. Tuttavia, una transizione allingrosso verso lassenza di cobalto può essere difficile, il che mantiene le scorte di VALE nel gioco.

Inoltre, se la domanda si sposta verso altre alternative materiali, questa dinamica potrebbe migliorare la redditività economica del cobalto. Indipendentemente da ciò, il globale La crescente passione del settore dei veicoli elettrici per le batterie ricche di nichel dovrebbe ancora beneficiare delle azioni VALE, poiché la società sottostante è il più grande produttore mondiale di nichel.

Hitachi (HTHIY)

Avendo adeguatamente coperto larena dellestrazione del litio, torniamo alle scorte di batterie reali di acquistare con Hitachi. Ai vecchi tempi, Hitachi era un membro riconosciuto a livello internazionale di Japan Inc., che produceva prodotti elettronici affidabili e di alta qualità a prezzi ragionevoli. Ma questo alla fine si è eroso quando il business dellelettronica di consumo ha iniziato una trasformazione radicale.

Ora, lazienda è meno conosciuta per i suoi beni di consumo al dettaglio e più per la fornitura di componenti critici s per vari mercati tecnologici. E uno di questi sembra essere la sua divisione sistemi automobilistici. Alcuni mesi fa, la società ha annunciato la costituzione di Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. per lo sviluppo, la produzione e la vendita di motori EV. Allimprovviso, il titolo HTHIY sembra di nuovo interessante per linvestitore americano.

Hitachi ha due vantaggi da offrire. In primo luogo, lazienda – e le aziende di elettronica giapponesi in generale – è molto apprezzata per la sua qualità costante. In secondo luogo, il governo giapponese ha un interesse acquisito a lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti, poiché entrambe le parti rappresentano un contrappeso alla Cina. E ciò potrebbe aiutare ad attirare gli investitori verso le azioni HTHIY che sono preoccupati per limpatto geopolitico dei loro dollari.

Alla data di pubblicazione, Josh Enomoto non aveva (direttamente o indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati in questo articolo.

Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori tra cui legale, gestione edile e sanità.

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