8 akkumulátor-készlet a potenciálisan biztonságosabb EV-expozícióért
- 20.01.15 13:38 EST
- Josh Enomoto, az InvestorPlace közreműködője
Az új koronavírustól eltekintve 2020 a befektetési közösség körében a speciális célú felvásárló társaságok (SPAC) éveként eshet vissza. Ez a különféle módszer a nyilvánosság számára nagy lelkesedést tapasztalt az elektromos járműgyártók körében. De a győztesek és a vesztesek átszűrése alattomos tevékenység lehet. Ehelyett a befektetők fontolóra vehetik, hogy mi alapozza az EV-ket. Más szóval, itt az ideje, hogy fontolóra vegye az akkumulátorok vásárlását.
Mint jól tudják, a Tesla meteorikus emelkedése (NASDAQ: TSLA) izgatta a spekulánsokat a komoly pénzkeresés lehetőségeiről rövid időn belül. Természetesen ez más EV gyártókban is spekulációt váltott ki, különösen Kínából. De ha belegondolunk, a Tesla nem lenne sehol az akkumulátorai nélkül; ennélfogva a csalódás a Tesla nem akkumulátoros napja miatt.
Továbbá – és ezzel valószínűleg gyűlölet-levelekkel lesz tele a postaládám, de hát igen – nehéz megállapítani a TSLA pályáját. A képen az veszik el, hogy a Tesla veszteségesen adja el járműveit. Ismét járművek. Tehát hogyan profitált az elmúlt negyedévekben? Hosszú történet, sok autógyártó törvényes „szén” hiteleket vásárol a Teslától a zöld joghatóságok területén. És ez a kulcsa az akkumulátor-készletek megvásárlásához.
A Trefis kutatócég szerint “szkeptikus volt, ha a Tesla vállalkozása valóban életképes legyen, kivéve ezeket a nyereségeket. ” Nézd meg így. Ha a kormány úgy dönt, hogy leállítja ezeket a széndioxid-büntetéseket a személygépkocsigyártókkal szemben – mert ha tényeket nézünk, a fogyasztói autók aligha a legnagyobb szennyezők -, akkor a Tesla hirtelen elveszíti készpénzt. De az elektromos áramforrások továbbra is relevánsak lesznek, ami megerősíti az akkumulátorok vásárlását.
Továbbá az autógyártók végül leállítják a hitelek vásárlását a Teslától, mert a) butaság és b) saját EV-ket készíthetnek a szén-dioxid elkerülése érdekében. büntetések. Pontosan ezt csinálják a szakok, amelyek rengeteg lehetőséggel elárasztják az elektromos piacot. Természetesen ez még szigorúbbá teszi a TSLA-val kapcsolatos döntést, de lehetőséget ad ezeknek az akkumulátoroknak a megvásárlására.
Mielőtt belevágnánk, a kínai EV-k, mint a Nio (NYSE: NIO) és az Xpeng (NYSE: XPEV) szintén hasonló nyomásnak vannak kitéve. Az ember kíváncsi arra, mi lenne valódi életképességük támogatások vagy egyéb kormányzati támogatások nélkül. A megvásárolható elemkészletek miatt nem kell aggódnia a márka vonzerejétől az egyre árucikkesebb piacon. Ehelyett, ha úgy gondolja, hogy az EV kereslet tovább fog növekedni, akkor az ideális kockázat / haszon profil kiválasztása a kérdés.
Akkumulátorkészletek: Panasonic (PCRFY)
Általában nem a kötelező befektetések listájáról indul, a pultos nevek, hacsak nem kifejezetten magas kockázatú, magas jövedelmű vállalkozásokkal foglalkozol. De a megvásárolható akkumulátor-készleteket illetően kivételt teszek a Panasonic-szal. Igen, mivel OTC ötletről van szó, furcsa ticker neve van – PCRFY készlet. De nem minden, a rózsaszínű lapon szereplő vállalat spekulatív.
Bár a tőzsdén kívüli piac megérdemelt hírnevet szerzett abban, ahol veszélyes filléres készletek kereskednek, az is lehetséges, hogy a vállalatok nem akarják fizetni a kapcsolódó díjakat. azzal, hogy egy nagy amerikai tőzsdén jegyzik. A Panasonic esetében valószínűleg ez a helyzet. Néhány évvel ezelőttig a japán részvények a semmibe vezető hídon voltak. De a PCRFY részvények ragyogó kivétel, a mögöttes akkumulátor-üzletág kulcsfontosságú a Tesla sikere szempontjából.
Néhány hónappal ezelőtt a Nikkei Asia arról számolt be, hogy a Panasonic “megkezdi a nagyobb kapacitású akkumulátorok szállítását a Tesla Model 3 elektromos járműveihez. Szeptemberben arra az ajánlatra, hogy egy fontos ügyfelet közel tartson. ” Ezenkívül a Panasonic EV akkumulátora nagyon versenyképes a kínai riválisokkal szemben, mivel hihetetlenül megbízható mind az állandó teljesítmény, mind a biztonság szempontjából. Ez arra utal, hogy a PCRFY az egyik legerősebb akkumulátor-készlet lesz a következő években.
Johnson Matthey (JMPLY)
Igen, ez egy másik A tőzsdén kívüli név a megvásárolható akkumulátorok listájának teteje közelében. De nem, nem hiszem, hogy a Johnson Matthey részvénykereskedelmének jó hírneve pontos mutatója a jövőbeni pályának. Azonban az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező befektetők többsége nem tud róla a JMPLY készletéből, elsősorban azért, mert az EV szektort elárasztják a szokásos gyanúsítottak.
Azonban nagyon oda akar figyelni Johnson Matthey előrelépésére. Az évek során a vállalat és az EV akkumulátorok fejlesztése a kiváló teljesítmény katalizálása érdekében.Honlapja szerint a Johnson Matthey tudósai áttörést fedeztek fel a katódanyagokban, “amelyeknek jelentősen javítaniuk kell az elektromos autók hatótávolságát és gyorsulását, ugyanakkor gyorsabbá kell tenniük az újratöltést is”. Kritikusan ez egy kevésbé megterhelő átállást jelent az égésű autók vezetői számára.
A JMPLY részvények iránti kíváncsiságot az is fel kell kelteni, hogy az alapul szolgáló vállalat a csúcskategóriás luxusautók márkáinak elektromos megoldására specializálódott. Például a Jaguar Land Rover Johnson Matthey erőforrását fogja használni kiválasztott elektromos alapú modelljeihez. Általában jó, ha tehetős fogyasztók támogatják.
Sociedad Quimica és Minera de Chile (SQM)
A harmadik számú réshez A megvásárolható akkumulátorok listáján visszatérünk egy öregemberhez, de egy jószághoz. Technikailag ez nem pusztán akkumulátoros játék. A lítium azonban központi szerepet játszik a lítium-ion akkumulátorokban, mint azt feltételezheti. És Sociedad A Quimica rengeteg dolgot bányász, így az SQM életképes játékot nyújt az EV forradalom számára.
Az InvestingNews.com szerint “az SQM azt állítja, hogy a világ legnagyobb lítiumgyártó, irodáival több mint 20 országban és ügyfeleivel 110 országban szerte a világon. A cégnek öt üzleti területe van, a lítiumtól és származékaitól kezdve a káliumon át a speciális növényi táplálkozásig. ”
Nem szeretnék részt venni egy olyan versenyen, amely arról szól, hogy melyik vállalat termeli valóban a legnagyobb mennyiségű lítiumot. Számomra az SQM készlet birtoklásának egyik legmeggyőzőbb oka, hogy a bányavállalat az úgynevezett lítium háromszögben található, az Andok lítiumkészletekben gazdag régiójában Argentína, Bolívia és Chile határai körül.
Ha azonban a környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) problémákkal is foglalkozik, akkor az SQM nem a legideálisabb befektetés. Valójában ez felkavarta az őslakos törzsek haragját a lítiumbányászat negatív hatása miatt. Ismét nem vita, amelybe itt szeretnék bekapcsolódni, de érdemes megfontolni, ha tetszik az erényjelzés.
Albemarle (ALB)
Egyes források szerint az Albemarle valójában a világ legnagyobb lítiumgyártója. Mint fentebb mondtam, nem akarok pártot állni ebben a részlegben. Ennek ellenére az ALB részvények kényszerítő dolgot jelentenek maguknak a befektetők számára, akik inkább akkumulátor-készleteiket tartják belföldi vásárláshoz. Még jobb, ha a vállalat azt a címet követeli, hogy a legtöbb lítiumot biztosítsa kifejezetten az EV akkumulátorok számára.
Igazság szerint az ALB készlet – ahogyan ez az SQM esetében is – technikailag túlfűtöttnek tűnik. Január eleje óta a részvények közel 106% -kal emelkednek (az SQM közel 83% -kal emelkedett ugyanebben az időszakban). Albemarle emellett jelentős lendületet kapott a választások utáni éjszakán. És az értékelés magasabb díjakat kapott, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy Joe Biden a Fehér Ház felé tart.
Ezért az ALB-t keresném, hogy regisztráljon kedvezményt, mielőtt belevágnék a merülésbe (ugyanez vonatkozik az SQM-hez). Ha azonban valóban hisz az EV-k hosszú távú elbeszélésében, akkor minden jelentős süllyedést kihasználnék. Amint azt korábban megjegyeztem, az EV-k árucikkekké válhatnak, de ez valószínűleg csak az Albemarle javát szolgálná, mivel a nagyobb mennyiséget képes táplálni, függetlenül attól, hogy melyik márka van.
Livent (LTHM)
2018-ban levált az FMC Corp-ról (NYSE: FMC) , A Livent egyike a lítium nagyvállalatoknak a megvásárolható akkumulátorok között. A társaság lítium üzletágát az argentin Salar del Hombre Muerto régióban folytatja, a Lítium háromszög egyik országában. Az LTHM állománya folyamatosan emelkedett a 2020 márciusi zuhanás óta. A többihez hasonlóan jelentős lendületet kapott az amerikai elnökválasztás után.
De mennyit fog játszani a politika az LTHM részvények narratívájában? Természetesen ellentmondásos téma, különösen a jelenlegi vitriol miatt. Van azonban néhány bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a végrehajtó irodával szembeni ideológiai különbségek szembetűnő változásokat okozhatnak a zöld energiával kapcsolatos vállalatok számára. Talán a legnagyobb példa erre Trump elnök döntése, amely szerint a Tongass Nemzeti Erdőtől megvonja a védelmet, megnyitva a területet a fakitermelés és más fejlesztési formák előtt.
Természetesen a fakitermelésnek nincs sok köze a lítiumhoz . De ez az akció bizonyítja, hogy az elnöki adminisztrációnak van némi hatása a környezetvédelmi kérdésekre. A megválasztott elnök, Biden vezetésével a hosszabb távú képnek elő kell segítenie a Livent és más akkumulátor-részvények vásárlását.
Ganfeng lítium (GNENF)
Feltehetően az elektromos járműveket vásárló emberek többsége két táborba esik: azok, akik szeretnének részt venni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében és a környezeti hatások egyéb formáinak enyhítésében, valamint azok, akik élvezik az elektromos vezetés kényelmét, például otthon. tankolás ”és a gyors gyorsulás, sok egyéb előny mellett.
De ami nem biztos, hogy akkora lefedettséget kap – legalábbis a marketing gépezetét tekintve -, hogy az EV-k egyfajta hidegháborút jelentenek az USA és Kína között . Mindketten nyilvánvaló pénzügyi okokból akarnak dominálni az ágazatban. Elõbbinek a kiváló minõség és a kivitelezés elõnye van, utóbbi pedig úgy teremtheti a mennyiséget, mint senki sem. Nem világos, melyik oldal nyer, ami a Ganfeng Lithiumot az egyik ellentmondásos elemkészleteket vásárolhat.
Ha nem akarja a kínai vállalkozásokat nehezen megkeresett amerikai dollárokkal támogatni, akkor értem. Ráadásul egy s kevésbé ismert entitás, a GNENF részvények volatilitásra hajlamosak. A részvények 2020-ban már meghaladták a 360% -ot, ami azt jelenti, hogy félni kell a táska tartásától.
De ha teljesen agnosztikus vagy a portfólióddal, érdemes esélyt adni a GNENF részvényeinek. Mint mondtam, csak nem tudod, hogyan alakulnak ki az EV háborúk.
Vale (VALE)
Nyilvánvaló okokból a lítium uralja a megvásárolható elemkészletek vitáját. Az EV-erőművek gyártásához azonban sok más komponens is tartozik. Mind a nikkel, mind a kobalt, amelyet Vale bányász, elengedhetetlenek voltak az elektrifikációs elbeszéléshez. De hogy őszinte legyek, a kobalt jövőjéről az EV-iparban is egyre több vita folyik.
Amint az S & P Global rámutatott, a globális újjászületés kobaltmentes akkumulátor-készítmények felhasználása kapcsán fordult elő. Elsősorban az áru drága. Az ESG szempontjából ugyanolyan fontos, hogy sok aggály hangot ad “a gyermekmunka” kézműves bányászatában “történő felhasználásáról a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK), ahol a világ kobaltjának 60% -át termelik.” Ennek ellenére nehéz lehet a nagykereskedelmi áttérés a kobaltmentesre, ami megtartja a VALE készletet.
Sőt, ha a kereslet más anyagi alternatívákra terelődik, ez a dinamika javíthatja a kobalt gazdasági életképességét. Az EV szektor növekvő kedvelése a nikkelben gazdag elemek iránt továbbra is a VALE részvényeinek kedvez, mivel a mögöttes vállalat a világ legnagyobb nikkelgyártója.
Hitachi (HTHIY)
Miután megfelelően lefedtük a lítium bányászati arénát, térjünk vissza a valódi akkumulátorkészletekhez még a régi időkben a Hitachi nemzetközileg elismert tagja volt a Japan Inc.-nek, megbízható, jó minőségű elektronikai termékeket gyártott elfogadható áron. De ez végül romlott, amikor a szórakoztató elektronikai üzletág gyökeres átalakulásba kezdett.
A vállalat ma már kevésbé ismert a kiskereskedelmi fogyasztási cikkekről és inkább a kritikus elemek szállításáról s a különféle technológiai piacok számára. És ezek egyike történetesen az autóipari rendszerek részlege. Néhány hónappal ezelőtt a vállalat bejelentette a Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. megalapítását az EV motorok fejlesztése, gyártása és értékesítése céljából. Hirtelen a HTHIY részvény ismét érdekesnek tűnik az amerikai befektető számára.
A Hitachinak rögtön két előnye van. Először is, a vállalatot – és általában a japán elektronikai cégeket – állandó minősége miatt nagyra értékelik. Másodszor, Japán kormányának érdeke fűződik az USA-val való szoros együttműködéshez, mivel mindkét fél ellensúlyt jelent Kínával szemben. Ez pedig elősegítheti a HTHIY részvényekhez vonzani a befektetőket, akik aggódnak dollárjaik geopolitikai hatása miatt.
A közzététel napján Josh Enomoto-nak (sem közvetlenül, sem közvetve) nem volt pozíciója az említett értékpapírokban. ebben a cikkben.
A Sony Electronics korábbi vezető elemzőjeként Josh Enomoto segített a nagyobb szerződések közvetítésében a Fortune Global 500 vállalatokkal. Az elmúlt évek során egyedülálló, kritikus betekintést nyújtott a befektetési piacok, valamint számos más iparág, köztük a jogi, az építési menedzsment és az egészségügy területén.
SubscribeUnsubscribe