8 baterií, které lze zakoupit pro potenciálně bezpečnější expozici EV

• 1/1/2021 13:38 EST
• Autor: Josh Enomoto, přispěvatel InvestorPlace

Kromě nového koronaviru může rok 2020 mezi investiční komunitou dobře klesnout jako rok společností pro speciální akvizice (SPAC). Tento zřetelný způsob zveřejňování našel mezi výrobci elektrických vozidel velké nadšení. Ale prosévání vítězů a poražených může být zrádná činnost. Místo toho mohou investoři zvážit, co je základem EV. Jinými slovy, je na čase zvážit nákup baterií.

Jak dobře víte, meteorický vzestup společnosti Tesla (NASDAQ: TSLA) nadchl spekulanty ohledně vyhlídek, že v krátkém časovém rámci vyděláte vážné peníze. Přirozeně to vyvolalo spekulace u dalších výrobců EV, zejména u těch z Číny. Ale pokud o tom přemýšlíte, Tesla by bez bateriových modulů nikde nebyla; tedy zklamání ze dne, kdy Tesla nemá baterii.

Dále – a to pravděpodobně dostanu moji doručenou poštu nenávistnou poštou, ale dobře – je těžké zjistit trajektorii TSLA. Na obrázku se ztratí to, že Tesla prodává svá vozidla se ztrátou. Opět vozidla. Jak to tedy za několik posledních čtvrtletí přineslo zisk? Stručně řečeno, mnoho výrobců automobilů nakupuje regulační „uhlíkové“ kredity od společnosti Tesla v zelených jurisdikcích. A to je klíč k nákupu baterií.

Podle výzkumné firmy Trefis „panuje skepse, pokud by podnikání společnosti Tesla skutečně být životaschopný bez vyloučení těchto zisků. “ Podívej se na to takhle. Pokud se vláda rozhodne přestat ukládat tyto uhlíkové pokuty výrobcům osobních automobilů – protože když se podíváte na fakta, spotřební automobily jsou stěží největšími znečišťovateli – pak Tesla najednou ztratí svoji krávu. Zdroje energie pro elektromobily však budou i nadále relevantní, což podpoří nákup baterií.

Dále automobilky nakonec přestanou kupovat kredity od společnosti Tesla, protože a) je to hloupé ab) mohou vyrábět své vlastní EV, aby se vyhnuly uhlíku pokuty. Přesně to dělají velké společnosti, které zaplaví elektrický trh spoustou možností. Díky tomu je rozhodování o TSLA ještě těžší, ale mohlo by to znamenat příležitost pro nákup těchto baterií.

Než se ponoříme, čínské elektromobily jako Nio (NYSE: NIO) a Xpeng (NYSE: XPEV) jsou rovněž vystaveny podobným tlakům. Člověk si klade otázku, jaká by byla jejich skutečná životaschopnost bez dotací nebo jiných forem vládní podpory. Díky nákupu baterií si nemusíte dělat starosti s přitažlivostí značky na stále komoditnějším trhu. Místo toho, pokud si myslíte, že poptávka po EV bude i nadále růst, je třeba vybrat si ideální profil rizika a odměny.

Battery Stocks: Panasonic (PCRFY)

Obvykle nezačínáte seznam nezbytných investic s nadměrným názvy pultů, pokud se konkrétně nezabýváte vysoce rizikovými a vysoce odměněnými podniky. Ale pokud jde o zásoby baterií, které je třeba koupit, udělám u společnosti Panasonic výjimku. Ano, protože je to OTC nápad, má podivný název tickeru – akcie PCRFY. Ale ne každá společnost uvedená v růžových listech je spekulativní.

Zatímco OTC trh má zaslouženou pověst, kde obchodují nebezpečné penny akcie, je také možné, že společnosti nechtějí platit poplatky spojené s uvedením na hlavní americké burze. U společnosti Panasonic tomu tak pravděpodobně je. Ještě před několika lety byly japonské akcie na mostě nikam. Akcie PCRFY jsou však zářivou výjimkou a její klíčový obchod s bateriemi je klíčový pro úspěch Tesly.

Před několika měsíci společnost Nikkei Asia oznámila, že společnost Panasonic „začne dodávat baterie s vyšší kapacitou pro elektrická vozidla Tesla Model 3 v Září ve snaze udržet si důležitého zákazníka nablízku. “ Kromě toho je baterie EV společnosti Panasonic velmi konkurenceschopná s čínskými rivaly v tom, že je neuvěřitelně spolehlivá jak z hlediska konzistentního výkonu, tak z hlediska bezpečnosti. To naznačuje, že PCRFY bude jednou z nejsilnějších akcií baterií, které lze v nadcházejících letech koupit.

Johnson Matthey (JMPLY)

Ano, toto je další OTC název v horní části tohoto seznamu zásob baterií ke koupi. Ale ne, nevěřím pověsti, kde obchod s akciemi společnosti Johnson Matthey je přesným ukazatelem jeho budoucí trajektorie. Většina investorů se sídlem v USA si však nemusí být vědoma akcií JMPLY, hlavně proto, že sektor elektromobilů je zaplaven obvyklými podezřelými.

Budete však chtít věnovat velkou pozornost tomu, aby se Johnson Matthey pohyboval vpřed. V průběhu let společnost zkoumala a vývoj materiálů pro baterie EV, které katalyzují vynikající výkon.Podle jeho webových stránek objevili vědci společnosti Johnson Matthey průlom v katodových materiálech, „který by měl výrazně zlepšit dojezd a zrychlení elektromobilů a zároveň jim zrychlit dobíjení.“ Kriticky to znamená méně náročný přechod pro řidiče spalovacích automobilů.

Zvědavost investorů směrem k akciím JMPLY by měla vzbudit také to, že základní společnost se specializuje na elektrická řešení pro luxusní luxusní automobilové značky. například Jaguar Land Rover bude využívat pohonnou jednotku Johnson Matthey pro své vybrané modely na bázi elektřiny. Obvykle je hezké mít podporu bohatých spotřebitelů.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)

Pro slot číslo tři na tento seznam skladových zásob baterií k nákupu se vracíme ke starému, ale dobrému. Technicky to samozřejmě není čistá hra s bateriemi. Nicméně lithium hraje ústřední roli v lithium-iontových bateriích, jak asi uhodnete. A Sociedad Quimica těží spoustu věcí, díky čemuž jsou akcie SQM životaschopnou hrou revoluce EV.

Podle InvestingNews.com „SQM tvrdí, že je největší na světě výrobce lithia s kancelářemi ve více než 20 zemích a zákazníky ve 110 zemích po celém světě. Firma má pět obchodních oblastí, od lithia a derivátů přes draslík až po speciální výživu rostlin. “

Nechci se zapojit do soutěže o to, která společnost skutečně produkuje největší množství lithia. Pro mě je jedním z nejpřesvědčivějších důvodů, proč vlastnit akcie SQM, to, že se těžební společnost nachází v takzvaném lithiovém trojúhelníku, regionu v Andách, který je bohatý na zásoby lithia kolem hranic Argentiny, Bolívie a Chile.

Pokud se však také věnujete otázkám životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG), SQM není tou nejideálnější investicí. Ve skutečnosti to vyvolalo hněv domorodých kmenů kvůli negativním dopadům těžby lithia. Opět nejde o debatu, do které se chci pustit, ale stojí za zvážení, pokud máte rádi signalizaci ctnosti.

Albemarle (ALB)

Některé zdroje uvádějí, že Albemarle je ve skutečnosti největším světovým výrobcem lithia. Jak jsem řekl výše, nechci se v tomto oddělení postavit na jednu stranu. Akcie ALB jsou pro sebe stále přesvědčivým příkladem pro investory, kteří dávají přednost tomu, aby si své baterie ponechali a nakupovali na domácím trhu. Ještě lépe, společnost si nárokuje titul poskytování nejvíce lithia speciálně pro baterie EV.

Abych byl spravedlivý, zásoby ALB – stejně jako u SQM – se zdají technicky přehřáté. Od začátku ledna akcie vzrostly téměř o 106% (SQM vzrostl za stejné období téměř o 83%). Také Albemarle získal podstatnou podporu povolební noci. A ocenění získalo vyšší pojistné, protože se ukázalo, že Joe Biden je na cestě do Bílého domu.

Proto bych hledal ALB, aby zaregistroval slevu, než uvažuji o ponoření (to samé platí do SQM). Pokud však opravdu věříte v dlouhodobý příběh pro elektromobily, využil bych případných podstatných poklesů. Jak jsem již dříve uvedl, elektromobily se mohou stát komoditizovanými, ale to by pravděpodobně prospělo pouze společnosti Albemarle, protože dokáže napájet větší objem bez ohledu na značku.

Livent (LTHM)

V roce 2018 se točilo z FMC Corp (NYSE: FMC) „Livent je jedním z velkých lithiových akumulátorů mezi bateriovými sklady. Společnost provozuje lithium v regionu Salar del Hombre Muerto v Argentině, jedné ze zemí lithiového trojúhelníku. Akcie LTHM od marnového útlumu roku 2020 neustále rostou. Stejně jako ostatní našel po prezidentských volbách v USA značný impuls.

Ale jak moc bude politika hrát do vyprávění o zásobách LTHM? Přirozeně je to kontroverzní téma, zejména kvůli současnému vitriolu. Existují však důkazy, které se domnívají, že ideologické rozdíly od výkonného úřadu mohou podnikům spojeným se zelenou energií propůjčit nápadné změny. Snad největším příkladem toho je rozhodnutí prezidenta Trumpa zbavit ochrany Tongassského národního lesa, otevřít oblast těžbě dřeva a dalším formám rozvoje.

Samozřejmě, těžba dřeva nemá mnoho společného s lithiem přímo . Tato akce však ukazuje, že prezidentská administrativa má určitý vliv na záležitosti životního prostředí. Vzhledem k tomu, že nově zvolený prezident Biden je průkopníkem, měl by dlouhodobý obraz vést k nákupu baterií Livent a dalších baterií.

Ganfeng Lithium (GNENF)

Pravděpodobně většina lidí, kteří kupují elektromobily, spadá do dvou táborů: těch, kteří se chtějí podílet na snižování emisí uhlíku a zmírňování dalších forem dopadu na životní prostředí, a těch, kteří si užívají výhody elektrického řízení, například doma “ doplňování paliva “a svižné zrychlení, kromě mnoha dalších výhod.

Co ale nemusí být tolik pokryté – alespoň co se týče marketingové mašinérie – je to, že elektromobily představují jakousi studenou válku mezi USA a Čínou . Oba chtějí ovládnout sektor ze zřejmých finančních důvodů. První z nich má výhodu vynikající kvality a řemeslného zpracování a druhý může chrlit objem jako nikdo. Není jasné, která strana zvítězí, což činí Ganfeng Lithium jedním z více kontroverzní baterie na nákup.

Pokud nechcete podporovat čínské podniky těžce vydělanými americkými dolary, chápu to. Plus, a s méně známou entitou, akcie GNENF jsou náchylné k volatilitě. Akcie již v roce 2020 vyskočily přes 360%, což znamená, že existuje určitá obava z držení měchy.

Ale pokud jste ve svém portfoliu zcela agnostik, možná budete chtít dát akci GNENF šanci. Jak jsem řekl, prostě nevíte, jak budou války EV pokračovat.

Vale (VALE)

V diskusi o nákupu baterií dominuje ze zřejmých důvodů lithium. Existuje však mnoho dalších komponent, které se podílejí na výrobě elektráren EV. Jak elektřina, tak nikl a kobalt, které Vale těží, byly nezbytné. Abychom byli spravedliví, stále roste debata o budoucnosti kobaltu v průmyslu elektromobilů.

Jak zdůraznil S & P Global, globální oživení došlo k použití formulací baterií bez obsahu kobaltu. Komodita je primárně drahá. Z hlediska ESG je stejně důležité, že mnoho lidí vyjadřuje obavy ohledně „využívání dětské práce při„ řemeslné těžbě “v Konžské demokratické republice (KDR), kde se vyrábí 60% světového kobaltu.“ Velkoobchodní přechod na bez kobaltu může být přesto obtížný, což udrží zásoby VALE ve hře.

Navíc, pokud se poptávka přesune na jiné materiální alternativy, tato dynamika by mohla zlepšit ekonomickou životaschopnost kobaltu. Bez ohledu na to, globální Rostoucí záliba v EV sektoru pro baterie bohaté na nikl by měla i nadále těžit z akcií společnosti VALE, protože její základní společnost je největším světovým výrobcem niklu.

Hitachi (HTHIY)

Po adekvátním pokrytí arény pro těžbu lithia se vraťme ke skutečným zásobám baterií nakupovat u společnosti Hitachi. Za starých časů byla společnost Hitachi mezinárodně uznávaným členem společnosti Japan Inc., která vyráběla spolehlivé a vysoce kvalitní elektronické zboží za rozumné ceny. To se ale nakonec zhoršilo, protože obchod se spotřební elektronikou zahájil radikální transformaci.

Společnost je nyní méně známá svým maloobchodním spotřebním zbožím a více poskytováním kritických komponent s pro různé technologické trhy. A jednou z nich je divize automobilových systémů. Před několika měsíci společnost oznámila založení společnosti Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. pro vývoj, výrobu a prodej elektromotorů. Akcie HTHIY vypadají pro amerického investora znovu zajímavě.

Hned hned od začátku má Hitachi dvě výhody. Za prvé, společnost – a japonské elektronické firmy obecně – je vysoce ceněna pro svou stálou kvalitu. Zadruhé, japonská vláda má skutečný zájem na úzké spolupráci s USA, protože obě strany představují protiváhu Číně. A to by mohlo pomoci přilákat investory do akcií HTHIY, kteří se obávají geopolitického dopadu svých dolarů.

Ke dni zveřejnění neměl Josh Enomoto (přímo ani nepřímo) žádné pozice ve zmíněných cenných papírech v tomto článku.

Josh Enomoto, bývalý senior obchodní analytik společnosti Sony Electronics, pomohl zprostředkovat významné smlouvy se společnostmi Fortune Global 500. Za posledních několik let poskytl jedinečné a kritické poznatky pro investiční trhy i pro různá další odvětví, včetně právního, stavebního managementu a zdravotnictví.

SubscribeUnsubscribe