8 Batteriebestände zum Kauf für potenziell sicherere EV-Exposition
- 05.01.2021 13:38 EST
- Von Josh Enomoto, InvestorPlace-Mitarbeiter
Abgesehen von dem neuartigen Coronavirus könnte 2020 in der Investmentgemeinschaft als das Jahr der Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) untergehen. Diese besondere Art des Börsengangs hat bei den Herstellern von Elektrofahrzeugen große Begeisterung gefunden. Das Durchsuchen von Gewinnern und Verlierern könnte jedoch eine tückische Aktivität sein. Stattdessen möchten Anleger möglicherweise überlegen, was Elektrofahrzeuge untermauert. Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, über den Kauf von Batteriewerten nachzudenken.
Wie Sie wissen, hat der kometenhafte Aufstieg von Tesla (NASDAQ: TSLA) Spekulanten über die Aussichten aufgeregt, in kurzer Zeit ernsthaft Geld zu verdienen. Dies hat natürlich Spekulationen bei anderen EV-Herstellern ausgelöst, insbesondere bei denen aus China. Aber wenn Sie darüber nachdenken, wäre Tesla ohne seine Akkus nirgendwo anders. Daher die Enttäuschung über Teslas Tag ohne Batterie.
Außerdem – und dies wird wahrscheinlich meinen Posteingang mit Hasspost füllen, aber na ja – ist es schwierig, die Flugbahn von TSLA zu bestimmen. Was auf dem Bild verloren geht, ist, dass Tesla seine Fahrzeuge mit Verlust verkauft. Wieder Fahrzeuge. Wie hat es in den letzten Quartalen Gewinne gemacht? Kurz gesagt, viele Autohersteller kaufen bei Tesla in grünen Ländern regulatorische „Carbon“ -Kredite. Und das ist der Schlüssel für den Kauf von Batterieaktien.
Laut dem Forschungsunternehmen Trefis „gab es Skepsis, ob Teslas Geschäft tatsächlich funktionieren würde ohne diese Gewinne lebensfähig sein. “ Schau es dir so an. Wenn die Regierung beschließt, die Verhängung dieser CO2-Strafen gegen Pkw-Hersteller einzustellen – denn wenn man sich die Fakten ansieht, sind Konsumautos kaum die größten Umweltverschmutzer -, dann verliert Tesla plötzlich seine Geldkuh. Aber EV-Stromquellen werden weiterhin relevant sein, was den Kauf von Batteriebeständen stärkt.
Außerdem werden Autohersteller irgendwann aufhören, Kredite von Tesla zu kaufen, weil a) es albern ist und b) sie ihre eigenen EVs herstellen können, um Kohlenstoff zu vermeiden Strafen. Genau das tun die Majors, was den Strommarkt mit zahlreichen Optionen überschwemmen wird. Das macht die Entscheidung für TSLA natürlich noch schwieriger, könnte aber die Möglichkeit für diese Batterieaktien zum Kauf bedeuten.
Bevor wir eintauchen, sind die chinesischen Elektrofahrzeuge wie Nio (NYSE: NIO) und Xpeng (NYSE: XPEV) sind auch ähnlichen Drücken ausgesetzt. Man fragt sich, was ihre wahre Lebensfähigkeit ohne Subventionen oder andere Formen staatlicher Unterstützung wäre. Wenn Sie Batterieaktien kaufen möchten, müssen Sie sich in einem zunehmend vermarkteten Markt keine Sorgen um die Markenattraktivität machen. Wenn Sie jedoch glauben, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigen wird, müssen Sie Ihr ideales Risiko- / Ertragsprofil auswählen.
Batteriebestände: Panasonic (PCRFY)
Normalerweise beginnen Sie nicht mit einer Liste von unverzichtbaren Investitionen mit Über- The-Counter-Namen, es sei denn, Sie befassen sich speziell mit risikoreichen und lohnenden Unternehmungen. In Bezug auf die zu kaufenden Batteriebestände werde ich bei Panasonic eine Ausnahme machen. Ja, da es sich um eine OTC-Idee handelt, hat sie einen seltsamen Tickernamen – PCRFY-Aktie. Aber nicht jedes Unternehmen, das in den rosa Blättern aufgeführt ist, ist spekulativ.
Während der OTC-Markt einen wohlverdienten Ruf für den Handel mit gefährlichen Penny Stocks hat, ist es auch möglich, dass Unternehmen die damit verbundenen Gebühren nicht zahlen möchten mit an einer großen US-Börse notiert. Bei Panasonic ist dies wahrscheinlich der Fall. Bis vor einigen Jahren befanden sich japanische Aktien auf einer Brücke ins Nirgendwo. Die PCRFY-Aktie ist jedoch eine glänzende Ausnahme, da das zugrunde liegende Batteriegeschäft entscheidend für den Erfolg von Tesla ist.
Vor einigen Monaten berichtete Nikkei Asia, dass Panasonic „mit der Lieferung von Batterien mit höherer Kapazität für Teslas Elektrofahrzeuge Modell 3 beginnen wird September, um einen wichtigen Kunden in der Nähe zu halten. “ Darüber hinaus ist die EV-Batterie von Panasonic gegenüber chinesischen Konkurrenten sehr wettbewerbsfähig, da sie sowohl in Bezug auf Leistung als auch Sicherheit unglaublich zuverlässig ist. Dies deutet darauf hin, dass PCRFY in den kommenden Jahren eine der stärksten Batteriebestände sein wird, die es zu kaufen gilt.
Johnson Matthey (JMPLY)
Ja, dies ist eine andere OTC-Name ganz oben auf dieser Liste der zu kaufenden Batterieaktien. Aber nein, ich glaube nicht, dass der Ruf, wo Johnson Mattheys Aktien gehandelt werden, ein genauer Hinweis auf seine zukünftige Entwicklung ist. Die meisten US-amerikanischen Anleger wissen dies jedoch möglicherweise nicht von JMPLY-Aktien, vor allem, weil der EV-Sektor mit den üblichen Verdächtigen überflutet ist.
Sie sollten jedoch Johnson Matthey in Zukunft besondere Aufmerksamkeit schenken. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen nachgeforscht und Entwicklung von EV-Batteriematerialien, um überlegene Leistung zu katalysieren.Laut seiner Website entdeckten die Wissenschaftler von Johnson Matthey einen Durchbruch bei Kathodenmaterialien, „der die Reichweite und Beschleunigung von Elektroautos erheblich verbessern und gleichzeitig das Aufladen beschleunigen soll“. Entscheidend ist, dass dies für Fahrer von Verbrennungsautos einen weniger lästigen Übergang bedeutet.
Was die Neugier der Anleger auf JMPLY-Aktien wecken sollte, ist, dass sich das zugrunde liegende Unternehmen auf elektrische Lösungen für High-End-Luxusautomobilmarken spezialisiert hat Zum Beispiel wird Jaguar Land Rover das Triebwerk von Johnson Matthey für seine ausgewählten Modelle auf Elektrobasis verwenden. Normalerweise ist es schön, die Unterstützung wohlhabender Verbraucher zu haben.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Für den dritten Steckplatz Bei dieser Liste der zu kaufenden Batterievorräte kehren wir zu einem Oldie zurück, aber zu einem Goodie. Technisch gesehen handelt es sich natürlich nicht um ein reines Batteriespiel. Allerdings spielt Lithium in Lithium-Ionen-Batterien eine zentrale Rolle, wie Sie sich vorstellen können. Und Sociedad Quimica baut eine Menge davon ab, was SQM-Aktien zu einem tragfähigen Spiel für die EV-Revolution macht.
Laut InvestingNews.com „behauptet SQM, die größte der Welt zu sein Lithiumproduzent mit Niederlassungen in über 20 Ländern und Kunden in 110 Ländern weltweit. Das Unternehmen hat fünf Geschäftsbereiche, die von Lithium und Derivaten über Kalium bis hin zu Pflanzenspezialitäten reichen. “
Ich möchte mich nicht an einem Wettbewerb beteiligen, bei dem es darum geht, welches Unternehmen wirklich die größte Menge an Lithium produziert. Für mich ist einer der überzeugendsten Gründe, SQM-Aktien zu besitzen, dass sich das Bergbauunternehmen im sogenannten Lithium-Dreieck befindet, einer Region in den Anden, die reich an Lithiumreserven an den Grenzen von Argentinien, Bolivien und Chile ist. P. >
Wenn Sie jedoch auch große Bedenken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) haben, ist SQM nicht die idealste Investition. Tatsächlich hat es den Zorn der indigenen Stämme aufgrund der negativen Auswirkungen des Lithiumabbaus erhöht. Auch hier ist es keine Debatte, auf die ich hier eingehen möchte, aber es lohnt sich zu überlegen, ob Sie Tugendzeichen mögen.
Albemarle (ALB)
Einige Quellen geben an, dass Albemarle tatsächlich der weltweit größte Lithiumproduzent ist. Wie ich oben sagte, möchte ich in dieser Abteilung keine Partei ergreifen. Dennoch ist die ALB-Aktie ein überzeugendes Argument für Anleger, die es vorziehen, ihre Batteriebestände zu behalten, um im Inland zu kaufen. Besser noch, das Unternehmen behauptet, das meiste Lithium speziell für EV-Batterien bereitzustellen.
Um fair zu sein, scheint die ALB-Aktie – wie es bei SQM der Fall ist – technisch überhitzt zu sein. Seit Anfang Januar sind die Aktien um fast 106% gestiegen (SQM ist im gleichen Zeitraum um fast 83% gestiegen). Auch Albemarle erhielt nach den Wahlen einen deutlichen Schub. Und die Bewertung erhielt höhere Prämien, als sich herausstellte, dass Joe Biden auf dem Weg ins Weiße Haus ist.
Daher würde ich nach ALB suchen, um einen Rabatt zu registrieren, bevor ich über ein Eintauchen nachdenke (dasselbe gilt zu SQM). Wenn Sie jedoch wirklich an die langfristige Darstellung von Elektrofahrzeugen glauben, würde ich alle wesentlichen Einbrüche nutzen. Wie ich bereits erwähnt habe, werden Elektrofahrzeuge möglicherweise zur Ware, aber das würde Albemarle wahrscheinlich nur zugute kommen, da es unabhängig von der Marke das höhere Volumen speisen kann.
Livent (LTHM)
Aus FMC Corp (NYSE: FMC) im Jahr 2018 ausgegliedert , Livent ist einer der Lithium-Majors unter den zu kaufenden Batteriewerten. Das Unternehmen betreibt sein Lithiumgeschäft in der Region Salar del Hombre Muerto in Argentinien, einem der Länder des Lithiumdreiecks. Die LTHM-Aktie ist seit der Flaute im März 2020 stetig gestiegen. Wie die anderen hat es nach den US-Präsidentschaftswahlen erhebliche Impulse erhalten.
Aber wie viel wird die Politik in die Erzählung für LTHM-Aktien einfließen? Natürlich ist es ein kontroverses Thema, insbesondere wegen des gegenwärtigen Vitriols. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ideologische Unterschiede zum Exekutivbüro auffällige Veränderungen für Unternehmen mit Bezug zu grüner Energie bewirken können. Das vielleicht größte Beispiel dafür ist die Entscheidung von Präsident Trump, den Schutz des Tongass National Forest zu entziehen und das Gebiet für Holzeinschlag und andere Formen der Entwicklung zu öffnen.
Natürlich hat der Holzeinschlag nicht viel direkt mit Lithium zu tun . Diese Aktion zeigt jedoch, dass eine Präsidialverwaltung einen gewissen Einfluss auf Umweltfragen hat. Mit dem gewählten Präsidenten Biden als Vorreiter dürfte das längerfristige Bild für Livent und andere Batteriewerte günstig sein.
Ganfeng Lithium (GNENF)
Vermutlich fallen die meisten Menschen, die Elektrofahrzeuge kaufen, in zwei Lager: diejenigen, die ihren Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Minderung anderer Formen der Umweltbelastung leisten möchten, und diejenigen, die die Annehmlichkeiten des elektrischen Fahrens genießen, wie z. B. zu Hause. “ Tanken “und zügige Beschleunigung, neben vielen anderen Vorteilen.
Was jedoch – zumindest in Bezug auf die Marketingmaschinerie – möglicherweise nicht so umfassend ist, ist, dass Elektrofahrzeuge eine Art kalter Krieg zwischen den USA und China darstellen Beide wollen den Sektor aus offensichtlichen finanziellen Gründen dominieren. Ersteres hat den Vorteil von überlegener Qualität und Handwerkskunst und letzteres kann Volumen produzieren wie kein anderer. Es ist unklar, welche Seite gewinnen wird, was Ganfeng Lithium zu einer der mehr macht Umstrittene Batterieaktien zu kaufen.
Wenn Sie chinesische Unternehmen nicht mit hart verdienten US-Dollar unterstützen möchten, verstehe ich das Als weniger bekanntes Unternehmen ist die GNENF-Aktie anfällig für Volatilität. Die Aktien sind im Jahr 2020 bereits um über 360% gestiegen, was bedeutet, dass Angst besteht, die Tasche zu halten.
Wenn Sie jedoch mit Ihrem Portfolio völlig agnostisch sind, möchten Sie möglicherweise der GNENF-Aktie eine Chance geben. Wie gesagt, Sie wissen einfach nicht, wie sich die EV-Kriege entwickeln werden.
Vale (VALE)
Aus offensichtlichen Gründen dominiert Lithium die Diskussion über zu kaufende Batteriebestände. Es gibt jedoch viele andere Komponenten, aus denen EV-Triebwerke hergestellt werden. Sowohl Nickel als auch Kobalt, die Vale abbaut, waren für die Elektrifizierungserzählung von wesentlicher Bedeutung. Um fair zu sein, gibt es auch eine wachsende Debatte über die Zukunft von Kobalt in der EV-Industrie.
Wie S & P Global betonte, hat ein globales Wiederaufleben stattgefunden trat hinsichtlich der Verwendung von kobaltfreien Batterieformulierungen auf. In erster Linie ist die Ware teuer. Ebenso wichtig aus Sicht der ESG sind viele Bedenken hinsichtlich des „Einsatzes von Kinderarbeit im“ handwerklichen Bergbau „in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), wo 60% des weltweiten Kobaltes produziert werden“. Dennoch kann ein umfassender Übergang zu kobaltfrei schwierig sein, wodurch die VALE-Bestände im Spiel bleiben.
Wenn sich die Nachfrage auf andere materielle Alternativen verlagert, könnte diese Dynamik die Wirtschaftlichkeit von Kobalt verbessern. Unabhängig von der globalen Die zunehmende Vorliebe des EV-Sektors für nickelreiche Batterien dürfte weiterhin der VALE-Aktie zugute kommen, da das zugrunde liegende Unternehmen der weltweit größte Nickelproduzent ist.
Hitachi (HTHIY)
Nachdem wir die Lithium-Mining-Arena angemessen abgedeckt haben, kehren wir zu den realen Batteriebeständen zurück In früheren Zeiten war Hitachi ein international anerkanntes Mitglied von Japan Inc., das zuverlässige, hochwertige elektronische Waren zu vernünftigen Preisen herstellte. Dies erodierte jedoch schließlich, als das Geschäft mit Unterhaltungselektronik einen radikalen Wandel begann.
Heute ist das Unternehmen weniger für seine Konsumgüter im Einzelhandel als vielmehr für die Bereitstellung kritischer Komponenten bekannt s für verschiedene technologische Märkte. Und eine davon ist zufällig die Division Automotive Systems. Vor einigen Monaten gab das Unternehmen die Gründung von Hitachi Automotive Electric Motor Systems America, Inc. für die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von EV-Motoren bekannt. Plötzlich sieht die HTHIY-Aktie für den amerikanischen Investor wieder interessant aus.
Auf Anhieb hat Hitachi zwei Vorteile zu bieten. Erstens ist das Unternehmen – und japanische Elektronikunternehmen im Allgemeinen – für seine gleichbleibende Qualität hoch angesehen. Zweitens hat die japanische Regierung ein begründetes Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit den USA, da beide Seiten ein Gegengewicht zu China darstellen. Dies könnte dazu beitragen, Investoren für HTHIY-Aktien zu gewinnen, die sich Sorgen über die geopolitischen Auswirkungen ihres Dollars machen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Josh Enomoto (weder direkt noch indirekt) Positionen in den genannten Wertpapieren in diesem Artikel.
Josh Enomoto, ehemaliger Senior Business Analyst bei Sony Electronics, hat bei der Vermittlung von Großaufträgen mit Fortune Global 500-Unternehmen geholfen. In den letzten Jahren hat er einzigartige, wichtige Erkenntnisse für die Investmentmärkte sowie für verschiedene andere Branchen geliefert, darunter Recht, Baumanagement und Gesundheitswesen.
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